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上银中债5-10年国开行债券指数A(上银中债5-10年国开行债券指数) - 基金主页(代码:013138)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1270 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2400
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：69.3317亿
最近资产：77.18亿
基金公司：
基金经理：陈芳菲许佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.91%	-0.04%	0.04%	1.15%	3.83%	6.09%	16.70%	21.61%
同类排名	8/655	658/666	643/666	4/660	26/624	42/506	8/346	-

上银中债5-10年国开行债券指数A(013138)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1271	0.01%
2026-09-16	1.1270	0.04%
2026-09-15	1.1266	0.03%
2026-09-14	1.1263	-0.02%
2026-09-11	1.1265	-0.05%
2026-09-10	1.1271	-0.03%

上银中债5-10年国开行债券指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-24	2025-09-24	2025-09-26	分红	每份派现金0.0100元
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-27	分红	每份派现金0.0200元
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-25	分红	每份派现金0.0080元
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-22	分红	每份派现金0.0350元
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-27	分红	每份派现金0.0400元

上银中债5-10年国开行债券指数A基金动态

上银中债5-10年国开行债券指数A 陈芳菲离任上银中债5-10年国开行债券指数

上银中债5-10年国开债指数成立于2021年9月15日，其2022年收益率为3.31%，截至2023年2月24日，其成立来收益率为3.69%，累计净值为1.0369元。
标签：收益率收益指数债券其成离任关联基金：上银中债5-10年国开行债券指数A

上银中债5-10年国开行债券指数A(013138)基金档案

基金代码	013138	基金简称	上银中债5-10年国开行债券指数A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	陈芳菲许佳	基金托管人		基金公司
最近资产	77.18亿	最近份额	69.3317亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%