上银中债5-10年国开行债券指数A(上银中债5-10年国开行债券指数)基金净值查询(013138)

今天最新净值 1.1266 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2396
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：69.3317亿
最近资产：77.18亿
基金公司：
基金经理：陈芳菲许佳

近一年上银中债5-10年国开行债券指数A|上银中债5-10年国开行债券指数基金净值查询

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近一年,上银中债5-10年国开行债券指数A(013138)基金累计收益率3.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1270	1.2400	1.1266	1.2396	0.0004	0.04%
2026-09-15	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1266	1.2396	1.1263	1.2393	0.0003	0.03%
2026-09-14	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1263	1.2393	1.1265	1.2395	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1265	1.2395	1.1271	1.2401	-0.0006	-0.05%
2026-09-10	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1271	1.2401	1.1274	1.2404	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1274	1.2404	1.1275	1.2405	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1275	1.2405	1.1278	1.2408	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1278	1.2408	1.1274	1.2404	0.0004	0.04%
2026-09-04	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1274	1.2404	1.1273	1.2403	0.0001	0.01%
2026-09-03	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1273	1.2403	1.1261	1.2391	0.0012	0.11%

2026-09-02	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1261	1.2391	1.1266	1.2396	-0.0005	-0.04%
2026-09-01	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1266	1.2396	1.1252	1.2382	0.0014	0.12%
2026-08-31	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1252	1.2382	1.1245	1.2375	0.0007	0.06%
2026-08-28	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1245	1.2375	1.1245	1.2375	0.0000	0.00%
2026-08-27	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1245	1.2375	1.1262	1.2392	-0.0017	-0.15%
2026-08-26	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1262	1.2392	1.1270	1.2400	-0.0008	-0.07%
2026-08-25	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1270	1.2400	1.1274	1.2404	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1274	1.2404	1.1264	1.2394	0.0010	0.09%
2026-08-21	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1264	1.2394	1.1266	1.2396	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1266	1.2396	1.1268	1.2398	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1268	1.2398	1.1281	1.2411	-0.0013	-0.12%
2026-08-18	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1281	1.2411	1.1272	1.2402	0.0009	0.08%
2026-08-17	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1272	1.2402	1.1265	1.2395	0.0007	0.06%
2026-08-14	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1265	1.2395	1.1264	1.2394	0.0001	0.01%
2026-08-13	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1264	1.2394	1.1254	1.2384	0.0010	0.09%

2026-08-12	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1254	1.2384	1.1255	1.2385	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1255	1.2385	1.1267	1.2397	-0.0012	-0.11%
2026-08-10	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1267	1.2397	1.1255	1.2385	0.0012	0.11%
2026-08-07	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1255	1.2385	1.1246	1.2376	0.0009	0.08%
2026-08-06	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1246	1.2376	1.1240	1.2370	0.0006	0.05%
2026-08-05	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1240	1.2370	1.1240	1.2370	0.0000	0.00%
2026-08-04	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1240	1.2370	1.1234	1.2364	0.0006	0.05%
2026-08-03	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1234	1.2364	1.1232	1.2362	0.0002	0.02%
2026-07-31	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1232	1.2362	1.1224	1.2354	0.0008	0.07%
2026-07-30	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1224	1.2354	1.1206	1.2336	0.0018	0.16%
2026-07-29	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1206	1.2336	1.1206	1.2336	0.0000	0.00%
2026-07-28	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1206	1.2336	1.1208	1.2338	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1208	1.2338	1.1211	1.2341	-0.0003	-0.03%
2026-07-24	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1211	1.2341	1.1206	1.2336	0.0005	0.04%
2026-07-23	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1206	1.2336	1.1209	1.2339	-0.0003	-0.03%
2026-07-22	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1209	1.2339	1.1188	1.2318	0.0021	0.19%
2026-07-21	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1188	1.2318	1.1187	1.2317	0.0001	0.01%
2026-07-20	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1187	1.2317	1.1189	1.2319	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1189	1.2319	1.1182	1.2312	0.0007	0.06%
2026-07-16	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1182	1.2312	1.1189	1.2319	-0.0007	-0.06%
2026-07-15	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1189	1.2319	1.1185	1.2315	0.0004	0.04%
2026-07-14	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1185	1.2315	1.1181	1.2311	0.0004	0.04%
2026-07-13	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1181	1.2311	1.1186	1.2316	-0.0005	-0.04%
2026-07-10	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1186	1.2316	1.1186	1.2316	0.0000	0.00%
2026-07-09	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1186	1.2316	1.1185	1.2315	0.0001	0.01%
2026-07-08	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1185	1.2315	1.1176	1.2306	0.0009	0.08%
2026-07-07	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1176	1.2306	1.1172	1.2302	0.0004	0.04%
2026-07-06	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1172	1.2302	1.1161	1.2291	0.0011	0.10%
2026-07-03	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1161	1.2291	1.1162	1.2292	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1162	1.2292	1.1158	1.2288	0.0004	0.04%
2026-07-01	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1158	1.2288	1.1170	1.2300	-0.0012	-0.11%
2026-06-30	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1170	1.2300	1.1180	1.2310	-0.0010	-0.09%
2026-06-29	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1180	1.2310	1.1165	1.2295	0.0015	0.13%
2026-06-26	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1165	1.2295	1.1161	1.2291	0.0004	0.04%
2026-06-25	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1161	1.2291	1.1148	1.2278	0.0013	0.12%
2026-06-24	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1148	1.2278	1.1147	1.2277	0.0001	0.01%
2026-06-23	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1147	1.2277	1.1154	1.2284	-0.0007	-0.06%
2026-06-22	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1154	1.2284	1.1157	1.2287	-0.0003	-0.03%
2026-06-18	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1157	1.2287	1.1153	1.2283	0.0004	0.04%
2026-06-17	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1153	1.2283	1.1142	1.2272	0.0011	0.10%
2026-06-16	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1142	1.2272	1.1110	1.2240	0.0032	0.29%
2026-06-15	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1110	1.2240	1.1105	1.2235	0.0005	0.05%
2026-06-12	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1105	1.2235	1.1084	1.2214	0.0021	0.19%
2026-06-11	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1084	1.2214	1.1091	1.2221	-0.0007	-0.06%
2026-06-10	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1091	1.2221	1.1110	1.2240	-0.0019	-0.17%
2026-06-09	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1110	1.2240	1.1125	1.2255	-0.0015	-0.13%
2026-06-08	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1125	1.2255	1.1134	1.2264	-0.0009	-0.08%
2026-06-05	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1134	1.2264	1.1150	1.2280	-0.0016	-0.14%
2026-06-04	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1150	1.2280	1.1136	1.2266	0.0014	0.13%
2026-06-03	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1136	1.2266	1.1148	1.2278	-0.0012	-0.11%
2026-06-02	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1148	1.2278	1.1151	1.2281	-0.0003	-0.03%
2026-06-01	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1151	1.2281	1.1136	1.2266	0.0015	0.13%
2026-05-29	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1136	1.2266	1.1132	1.2262	0.0004	0.04%
2026-05-28	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1132	1.2262	1.1130	1.2260	0.0002	0.02%
2026-05-27	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1130	1.2260	1.1113	1.2243	0.0017	0.15%
2026-05-26	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1113	1.2243	1.1094	1.2224	0.0019	0.17%
2026-05-25	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1094	1.2224	1.1084	1.2214	0.0010	0.09%
2026-05-22	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1084	1.2214	1.1086	1.2216	-0.0002	-0.02%
2026-05-21	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1086	1.2216	1.1086	1.2216	0.0000	0.00%
2026-05-20	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1086	1.2216	1.1090	1.2220	-0.0004	-0.04%
2026-05-19	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1090	1.2220	1.1066	1.2196	0.0024	0.22%
2026-05-18	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1066	1.2196	1.1054	1.2184	0.0012	0.11%
2026-05-15	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1054	1.2184	1.1059	1.2189	-0.0005	-0.05%
2026-05-14	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1059	1.2189	1.1067	1.2197	-0.0008	-0.07%
2026-05-13	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1067	1.2197	1.1058	1.2188	0.0009	0.08%
2026-05-12	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1058	1.2188	1.1051	1.2181	0.0007	0.06%
2026-05-11	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1051	1.2181	1.1041	1.2171	0.0010	0.09%
2026-05-08	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1041	1.2171	1.1039	1.2169	0.0002	0.02%
2026-04-30	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1036	1.2166	1.1046	1.2176	-0.0010	-0.09%
2026-04-29	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1046	1.2176	1.1030	1.2160	0.0016	0.15%
2026-04-28	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1030	1.2160	1.1021	1.2151	0.0009	0.08%
2026-04-27	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1021	1.2151	1.1041	1.2171	-0.0020	-0.18%
2026-04-24	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1041	1.2171	1.1061	1.2191	-0.0020	-0.18%
2026-04-23	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1061	1.2191	1.1081	1.2211	-0.0020	-0.18%
2026-04-22	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1081	1.2211	1.1069	1.2199	0.0012	0.11%
2026-04-21	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1069	1.2199	1.1057	1.2187	0.0012	0.11%
2026-04-20	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1057	1.2187	1.1056	1.2186	0.0001	0.01%
2026-04-17	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1056	1.2186	1.1033	1.2163	0.0023	0.21%
2026-04-16	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1033	1.2163	1.1032	1.2162	0.0001	0.01%
2026-04-15	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1032	1.2162	1.1029	1.2159	0.0003	0.03%
2026-04-14	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1029	1.2159	1.1028	1.2158	0.0001	0.01%
2026-04-13	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1028	1.2158	1.1012	1.2142	0.0016	0.15%
2026-04-10	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1012	1.2142	1.0996	1.2126	0.0016	0.15%
2026-04-09	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0996	1.2126	1.1002	1.2132	-0.0006	-0.05%
2026-04-08	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1002	1.2132	1.0995	1.2125	0.0007	0.06%
2026-04-07	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0995	1.2125	1.0977	1.2107	0.0018	0.16%
2026-04-03	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0977	1.2107	1.0960	1.2090	0.0017	0.16%
2026-04-02	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0960	1.2090	1.0959	1.2089	0.0001	0.01%
2026-04-01	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0959	1.2089	1.0968	1.2098	-0.0009	-0.08%
2026-03-31	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0968	1.2098	1.0970	1.2100	-0.0002	-0.02%
2026-03-30	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0970	1.2100	1.0948	1.2078	0.0022	0.20%
2026-03-27	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0948	1.2078	1.0946	1.2076	0.0002	0.02%
2026-03-26	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0946	1.2076	1.0947	1.2077	-0.0001	-0.01%
2026-03-25	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0947	1.2077	1.0945	1.2075	0.0002	0.02%
2026-03-24	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0945	1.2075	1.0937	1.2067	0.0008	0.07%
2026-03-23	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0937	1.2067	1.0938	1.2068	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0938	1.2068	1.0939	1.2069	-0.0001	-0.01%
2026-03-19	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0939	1.2069	1.0947	1.2077	-0.0008	-0.07%
2026-03-18	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0947	1.2077	1.0929	1.2059	0.0018	0.16%
2026-03-17	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0929	1.2059	1.0922	1.2052	0.0007	0.06%
2026-03-16	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0922	1.2052	1.0933	1.2063	-0.0011	-0.10%
2026-03-13	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0933	1.2063	1.0933	1.2063	0.0000	0.00%
2026-03-12	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0933	1.2063	1.0919	1.2049	0.0014	0.13%
2026-03-11	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0919	1.2049	1.0925	1.2055	-0.0006	-0.05%
2026-03-10	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0925	1.2055	1.0923	1.2053	0.0002	0.02%
2026-03-09	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0923	1.2053	1.0955	1.2085	-0.0032	-0.29%
2026-03-06	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0955	1.2085	1.0961	1.2091	-0.0006	-0.05%
2026-03-05	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0961	1.2091	1.0958	1.2088	0.0003	0.03%
2026-03-04	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0958	1.2088	1.0942	1.2072	0.0016	0.15%
2026-03-03	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0942	1.2072	1.0941	1.2071	0.0001	0.01%
2026-03-02	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0941	1.2071	1.0918	1.2048	0.0023	0.21%
2026-02-27	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0918	1.2048	1.0908	1.2038	0.0010	0.09%
2026-02-26	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0908	1.2038	1.0933	1.2063	-0.0025	-0.23%
2026-02-25	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0933	1.2063	1.0948	1.2078	-0.0015	-0.14%
2026-02-24	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0948	1.2078	1.0940	1.2070	0.0008	0.07%
2026-02-13	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0940	1.2070	1.0943	1.2073	-0.0003	-0.03%
2026-02-12	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0943	1.2073	1.0936	1.2066	0.0007	0.06%
2026-02-11	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0936	1.2066	1.0931	1.2061	0.0005	0.05%
2026-02-10	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0931	1.2061	1.0930	1.2060	0.0001	0.01%
2026-02-09	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0930	1.2060	1.0918	1.2048	0.0012	0.11%
2026-02-06	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0918	1.2048	1.0902	1.2032	0.0016	0.15%
2026-02-05	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0902	1.2032	1.0896	1.2026	0.0006	0.06%
2026-02-04	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0896	1.2026	1.0896	1.2026	0.0000	0.00%
2026-02-03	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0896	1.2026	1.0895	1.2025	0.0001	0.01%
2026-02-02	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0895	1.2025	1.0893	1.2023	0.0002	0.02%
2026-01-30	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0893	1.2023	1.0892	1.2022	0.0001	0.01%
2026-01-29	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0892	1.2022	1.0892	1.2022	0.0000	0.00%
2026-01-28	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0892	1.2022	1.0889	1.2019	0.0003	0.03%
2026-01-27	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0889	1.2019	1.0892	1.2022	-0.0003	-0.03%
2026-01-26	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0892	1.2022	1.0890	1.2020	0.0002	0.02%
2026-01-23	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0890	1.2020	1.0882	1.2012	0.0008	0.07%
2026-01-22	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0882	1.2012	1.0886	1.2016	-0.0004	-0.04%
2026-01-21	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0886	1.2016	1.0881	1.2011	0.0005	0.05%
2026-01-20	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0881	1.2011	1.0867	1.1997	0.0014	0.13%
2026-01-19	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0867	1.1997	1.0863	1.1993	0.0004	0.04%
2026-01-16	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0863	1.1993	1.0853	1.1983	0.0010	0.09%
2026-01-15	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0853	1.1983	1.0853	1.1983	0.0000	0.00%
2026-01-14	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0853	1.1983	1.0847	1.1977	0.0006	0.06%
2026-01-13	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0847	1.1977	1.0843	1.1973	0.0004	0.04%
2026-01-12	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0843	1.1973	1.0837	1.1967	0.0006	0.06%
2026-01-09	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0837	1.1967	1.0834	1.1964	0.0003	0.03%
2026-01-08	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0834	1.1964	1.0824	1.1954	0.0010	0.09%
2026-01-07	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0824	1.1954	1.0831	1.1961	-0.0007	-0.06%
2026-01-06	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0831	1.1961	1.0846	1.1976	-0.0015	-0.14%
2026-01-05	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0846	1.1976	1.0846	1.1976	0.0000	0.00%
2025-12-31	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0846	1.1976	1.0844	1.1974	0.0002	0.02%
2025-12-30	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0844	1.1974	1.0845	1.1975	-0.0001	-0.01%
2025-12-29	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0845	1.1975	1.0880	1.2010	-0.0035	-0.32%
2025-12-26	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0880	1.2010	1.0876	1.2006	0.0004	0.04%
2025-12-25	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0876	1.2006	1.0881	1.2011	-0.0005	-0.05%
2025-12-24	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0881	1.2011	1.0879	1.2009	0.0002	0.02%
2025-12-23	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0879	1.2009	1.0861	1.1991	0.0018	0.17%
2025-12-22	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0861	1.1991	1.0875	1.2005	-0.0014	-0.13%
2025-12-19	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0875	1.2005	1.0856	1.1986	0.0019	0.18%
2025-12-18	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0856	1.1986	1.0859	1.1989	-0.0003	-0.03%
2025-12-17	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	1.1989	1.0830	1.1960	0.0029	0.27%
2025-12-16	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0830	1.1960	1.0827	1.1957	0.0003	0.03%
2025-12-15	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0827	1.1957	1.0852	1.1982	-0.0025	-0.23%
2025-12-12	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0852	1.1982	1.0872	1.2002	-0.0020	-0.18%
2025-12-11	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0872	1.2002	1.0858	1.1988	0.0014	0.13%
2025-12-10	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0858	1.1988	1.0841	1.1971	0.0017	0.16%
2025-12-09	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0841	1.1971	1.0820	1.1950	0.0021	0.19%
2025-12-08	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0820	1.1950	1.0821	1.1951	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0821	1.1951	1.0803	1.1933	0.0018	0.17%
2025-12-04	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0803	1.1933	1.0842	1.1972	-0.0039	-0.36%
2025-12-03	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0842	1.1972	1.0868	1.1998	-0.0026	-0.24%
2025-12-02	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0868	1.1998	1.0883	1.2013	-0.0015	-0.14%
2025-12-01	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0883	1.2013	1.0880	1.2010	0.0003	0.03%
2025-11-28	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0880	1.2010	1.0865	1.1995	0.0015	0.14%
2025-11-27	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0865	1.1995	1.0877	1.2007	-0.0012	-0.11%
2025-11-26	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0877	1.2007	1.0901	1.2031	-0.0024	-0.22%
2025-11-25	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0901	1.2031	1.0915	1.2045	-0.0014	-0.13%
2025-11-24	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0915	1.2045	1.0915	1.2045	0.0000	0.00%
2025-11-21	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0915	1.2045	1.0919	1.2049	-0.0004	-0.04%
2025-11-20	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0919	1.2049	1.0917	1.2047	0.0002	0.02%
2025-11-19	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0917	1.2047	1.0924	1.2054	-0.0007	-0.06%
2025-11-18	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0924	1.2054	1.0921	1.2051	0.0003	0.03%
2025-11-17	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0921	1.2051	1.0911	1.2041	0.0010	0.09%
2025-11-14	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0911	1.2041	1.0911	1.2041	0.0000	0.00%
2025-11-13	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0911	1.2041	1.0913	1.2043	-0.0002	-0.02%
2025-11-12	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0913	1.2043	1.0905	1.2035	0.0008	0.07%
2025-11-11	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0905	1.2035	1.0899	1.2029	0.0006	0.06%
2025-11-10	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0899	1.2029	1.0897	1.2027	0.0002	0.02%
2025-11-07	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0897	1.2027	1.0908	1.2038	-0.0011	-0.10%
2025-11-06	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0908	1.2038	1.0928	1.2058	-0.0020	-0.18%
2025-11-05	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0928	1.2058	1.0926	1.2056	0.0002	0.02%
2025-11-04	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0926	1.2056	1.0925	1.2055	0.0001	0.01%
2025-11-03	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0925	1.2055	1.0917	1.2047	0.0008	0.07%
2025-10-31	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0917	1.2047	1.0892	1.2022	0.0025	0.23%
2025-10-30	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0892	1.2022	1.0879	1.2009	0.0013	0.12%
2025-10-29	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0879	1.2009	1.0877	1.2007	0.0002	0.02%
2025-10-28	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0877	1.2007	1.0860	1.1990	0.0017	0.16%
2025-10-27	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0860	1.1990	1.0854	1.1984	0.0006	0.06%
2025-10-24	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0854	1.1984	1.0857	1.1987	-0.0003	-0.03%
2025-10-23	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0857	1.1987	1.0859	1.1989	-0.0002	-0.02%
2025-10-22	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	1.1989	1.0860	1.1990	-0.0001	-0.01%
2025-10-21	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0860	1.1990	1.0851	1.1981	0.0009	0.08%
2025-10-20	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0851	1.1981	1.0859	1.1989	-0.0008	-0.07%
2025-10-17	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	1.1989	1.0843	1.1973	0.0016	0.15%
2025-10-16	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0843	1.1973	1.0837	1.1967	0.0006	0.06%
2025-10-15	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0837	1.1967	1.0841	1.1971	-0.0004	-0.04%
2025-10-14	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0841	1.1971	1.0831	1.1961	0.0010	0.09%
2025-10-13	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0831	1.1961	1.0820	1.1950	0.0011	0.10%
2025-10-10	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0820	1.1950	1.0822	1.1952	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0822	1.1952	1.0811	1.1941	0.0011	0.10%
2025-09-30	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0811	1.1941	1.0794	1.1924	0.0017	0.16%
2025-09-29	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0794	1.1924	1.0804	1.1934	-0.0010	-0.09%
2025-09-26	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0804	1.1934	1.0804	1.1934	0.0000	0.00%
2025-09-25	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0804	1.1934	1.0807	1.1937	-0.0003	-0.03%
2025-09-24	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0807	1.1937	1.0929	1.1959	-0.0022	-0.20%
2025-09-23	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0929	1.1959	1.0948	1.1978	-0.0019	-0.17%
2025-09-22	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0948	1.1978	1.0935	1.1965	0.0013	0.12%
2025-09-19	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0935	1.1965	1.0960	1.1990	-0.0025	-0.23%
2025-09-18	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0960	1.1990	1.0974	1.2004	-0.0014	-0.13%
2025-09-17	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0974	1.2004	1.0955	1.1985	0.0019	0.17%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%