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科创债ETF银华 - 基金主页(代码:159112)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 102.3724 0.0262 0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0237
成立日期：2025-09-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：29.9900亿
最近资产：29.99亿
基金公司：银华基金
基金经理：赵慧张亦驰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.10%	0.08%	0.23%	0.64%	2.37%	-	-	0.80%
同类排名	159/655	9/666	16/666	99/661	231/638			-

科创债ETF银华(159112)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	102.4042	0.03%
2026-09-17	102.3724	0.03%
2026-09-16	102.3462	0.02%
2026-09-15	102.3245	0.00%
2026-09-14	102.3228	0.02%
2026-09-11	102.3013	0.01%

科创债ETF银华(159112)基金档案

基金代码	159112	基金简称	科创债ETF银华	基金全称
发行日期	2025-09-12~2025-09-12	成立日期	2025-09-17	基金类型	指数型-固收
基金经理	赵慧张亦驰	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	29.99亿	最近份额	29.9900亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%