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上银中债5-10年国开行债券指数C - 基金主页(代码:021011)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1222 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1602
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：72.8284亿
最近资产：2.54亿元
基金公司：
基金经理：许佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.80%	-0.08%	-	1.37%	3.84%	5.74%	-	7.48%
同类排名	9/657	659/668	656/668	5/662	35/625	46/508		-

上银中债5-10年国开行债券指数C(021011)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1224	0.02%
2026-09-14	1.1222	-0.01%
2026-09-11	1.1223	-0.05%
2026-09-10	1.1229	-0.03%
2026-09-09	1.1232	-0.01%
2026-09-08	1.1233	-0.03%

上银中债5-10年国开行债券指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-24	2025-09-24	2025-09-26	分红	每份派现金0.0100元
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-27	分红	每份派现金0.0200元
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-25	分红	每份派现金0.0080元

上银中债5-10年国开行债券指数C(021011)基金档案

基金代码	021011	基金简称	上银中债5-10年国开行债券指数C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	许佳	基金托管人		基金公司
最近资产	2.54亿元	最近份额	72.8284亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
前海开源新兴产业混合C	1.5609	5.44%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%
华安中债7-10年国开债A	1.2225	0.04%
华安中债7-10年国开债C	1.3907	0.04%
南方1-5年国开债C	1.0738	0.04%
广发央企80债券指数C	1.0384	0.04%