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华安中债7-10年国开债A - 基金主页(代码:007228)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2220 0.0005 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3018
成立日期：2019-11-13
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：46.2527亿
最近资产：52.89亿
基金公司：华安基金
基金经理：周舒展

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.65%	-0.02%	0.07%	1.10%	3.95%	6.55%	15.07%	28.04%
同类排名	16/657	626/668	557/668	9/662	26/625	36/508	20/348	-

华安中债7-10年国开债A(007228)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2225	0.04%
2026-09-15	1.2220	0.04%
2026-09-14	1.2215	0.01%
2026-09-11	1.2214	-0.06%
2026-09-10	1.2221	-0.01%
2026-09-09	1.2222	-0.01%

华安中债7-10年国开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-16	2025-09-16	2025-09-17	分红	每份派现金0.0065元
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	分红	每份派现金0.0106元
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	分红	每份派现金0.0104元
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-28	分红	每份派现金0.0096元
2023-09-26	2023-09-26	2023-09-27	分红	每份派现金0.0077元

华安中债7-10年国开债A(007228)基金档案

基金代码	007228	基金简称	华安中债7-10年国开债A	基金全称
发行日期	2019-09-17~2019-11-11	成立日期	2019-11-13	基金类型	指数型-固收
基金经理	周舒展	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	52.89亿	最近份额	46.2527亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.91%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.91%
华安景气领航混合A	1.2418	2.91%
华安景气领航混合C	1.2168	2.91%
华安智能生活混合A	2.8063	2.88%
华安景气优选混合A	1.2870	2.88%
华安景气优选混合C	1.2596	2.88%
华安沪港深机会	2.0630	1.73%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%