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大成中证AAA科技创新公司债ETF - 基金主页(代码:159113)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 102.3053 -0.0021 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0231
成立日期：2025-09-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：29.1400亿
最近资产：29.14亿
基金公司：大成基金
基金经理：万晓慧石丽君

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.95%	0.03%	0.19%	0.67%	-	-	-	0.78%
同类排名	220/657	100/668	49/668	112/662				-

大成中证AAA科技创新公司债ETF(159113)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	102.3246	0.02%
2026-09-15	102.3053	0.00%
2026-09-14	102.3074	0.02%
2026-09-11	102.2914	0.00%
2026-09-10	102.2875	0.00%
2026-09-09	102.2864	0.01%

大成中证AAA科技创新公司债ETF(159113)基金档案

基金代码	159113	基金简称	科创债ETF大成	基金全称
发行日期	2025-09-12~2025-09-12	成立日期	2025-09-17	基金类型	指数型-固收
基金经理	万晓慧石丽君	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	29.14亿	最近份额	29.1400亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%