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大成医药健康股票C - 基金主页(代码:012046)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6459 0.0103 1.62% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6114 0.0052 0.8557% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6459
成立日期：2021-09-16
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：2.6180亿
最近资产：1.73亿
基金公司：大成基金
基金经理：杨挺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.75%	2.97%	-4.40%	17.47%	-13.38%	30.25%	3.54%	-39.17%
同类排名	416/1050	94/1104	381/1103	64/1094	782/1020	678/926	642/834	-

大成医药健康股票C(012046)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.6544	1.32%
2026-09-16	0.6459	1.62%
2026-09-15	0.6356	-1.48%
2026-09-14	0.6450	3.38%
2026-09-11	0.6239	-1.83%
2026-09-10	0.6355	-1.83%

大成医药健康股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	9.32%	6.71%
600276	恒瑞医药	0.0000	8.40%	1.63%
688029	南微医学	0.0000	8.11%	5.21%
688301	奕瑞科技	0.0000	8.04%	4.02%
603087	甘李药业	0.0000	7.78%	2.21%
002821	凯莱英	0.0000	7.03%	3.99%
002422	科伦药业	0.0000	7.00%	0.61%
06990	科伦博泰生物	0.0000	4.61%	5.53%
688710	益诺思	0.0000	4.04%	8.82%

大成医药健康股票C(012046)基金档案

基金代码	012046	基金简称	大成医药健康股票C	基金全称
发行日期	2021-09-01~2021-09-14	成立日期	2021-09-16	基金类型	股票型
基金经理	杨挺	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	1.73亿	最近份额	2.6180亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%