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大成中证芯片产业指数发起式A - 基金主页(代码:020853)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.7014 0.1078 4.16% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.1542 0.0311 1.4628% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7014
成立日期：2024-05-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1993亿
最近资产：0.71亿元
基金公司：大成基金
基金经理：郑少芳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	31.45%	2.06%	-11.34%	-15.12%	36.17%	191.08%	-	113.60%
同类排名	113/4773	407/5467	5008/5421	4141/5238	142/4400	100/2954		-

大成中证芯片产业指数发起式A(020853)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.6852	-0.60%
2026-09-16	2.7014	4.16%
2026-09-15	2.5936	1.75%
2026-09-14	2.5491	-1.82%
2026-09-11	2.5956	-1.34%
2026-09-10	2.6309	-0.47%

大成中证芯片产业指数发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	8.68%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	7.99%	5.89%
002371	北方华创	0.0000	6.07%	-0.09%
688008	澜起科技	0.0000	5.70%	0.56%
688012	中微公司	0.0000	5.58%	0.99%
688041	海光信息	0.0000	5.49%	3.01%
688981	中芯国际	0.0000	5.10%	1.23%
688525	佰维存储	0.0000	2.97%	2.89%
301308	江波龙	0.0000	2.81%	5.65%
688072	拓荆科技	0.0000	2.63%	2.26%

大成中证芯片产业指数发起式A(020853)基金档案

基金代码	020853	基金简称	大成中证芯片产业指数发起式A	基金全称
发行日期	2024-05-09~2024-05-22	成立日期	2024-05-24	基金类型	指数型-股票
基金经理	郑少芳	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	0.71亿元	最近份额	0.1993亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%