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大成至臻回报混合A - 基金主页(代码:024469)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7142 0.0488 2.93% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2577 0.0237 1.9197% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7142
成立日期：2025-06-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.73亿元
基金公司：大成基金
基金经理：杜聪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	47.67%	1.64%	-0.80%	-22.61%	58.12%	-	-	29.93%
同类排名	231/4982	646/5419	1153/5423	4974/5376	234/4741			-

大成至臻回报混合A(024469)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6975	-0.98%
2026-09-16	1.7142	2.93%
2026-09-15	1.6654	0.25%
2026-09-14	1.6613	-1.11%
2026-09-11	1.6799	-0.30%
2026-09-10	1.6850	-0.09%

大成至臻回报混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	7.92%	0.60%
688498	源杰科技	0.0000	6.76%	3.60%
01347	华虹宏力	0.0000	6.30%	4.20%
605358	立昂微	0.0000	5.06%	1.36%
300502	新易盛	0.0000	4.74%	1.64%
688020	方邦股份	0.0000	4.69%	6.71%
300604	长川科技	0.0000	4.60%	3.35%
688141	杰华特	0.0000	4.23%	1.60%
301511	德福科技	0.0000	4.20%	8.27%
605376	博迁新材	0.0000	4.09%	1.01%

大成至臻回报混合A(024469)基金档案

基金代码	024469	基金简称	大成至臻回报混合A	基金全称
发行日期	2025-06-03~2025-06-23	成立日期	2025-06-25	基金类型	混合型-偏股
基金经理	杜聪	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	2.73亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%