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大成品质医疗股票C - 基金主页(代码:014122)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8267 -0.0074 -0.89% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8513 0.0057 0.6759% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8267
成立日期：2022-05-06
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：5.4484亿
最近资产：0.86亿元
基金公司：大成基金
基金经理：杨挺邹建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.26%	-0.60%	-1.55%	14.94%	-9.05%	22.01%	1.91%	-15.60%
同类排名	645/1050	376/1104	296/1103	66/1092	730/1018	760/926	662/834	-

大成品质医疗股票C(014122)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8333	0.80%
2026-09-15	0.8267	-0.89%
2026-09-14	0.8341	2.91%
2026-09-11	0.8105	-1.69%
2026-09-10	0.8244	-1.69%
2026-09-09	0.8383	-0.11%

大成品质医疗股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603087	甘李药业	0.0000	8.51%	2.21%
688029	南微医学	0.0000	8.49%	5.21%
300677	英科医疗	0.0000	7.51%	5.93%
300760	迈瑞医疗	0.0000	7.24%	0.46%
600993	马应龙	0.0000	5.73%	0.20%
000739	普洛药业	0.0000	5.63%	1.77%
600276	恒瑞医药	0.0000	5.59%	1.63%
002422	科伦药业	0.0000	5.52%	0.61%
603259	药明康德	0.0000	5.03%	6.71%
002262	恩华药业	0.0000	4.78%	2.80%

大成品质医疗股票C(014122)基金档案

基金代码	014122	基金简称	大成品质医疗股票C	基金全称
发行日期	2022-04-13~2022-04-29	成立日期	2022-05-06	基金类型	股票型
基金经理	杨挺邹建	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	0.86亿元	最近份额	5.4484亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.52%
大成专精特新混合C	0.9922	4.52%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	3.99%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	3.99%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.59%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.59%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.33%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.33%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.01%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
招商体育文化休闲股票A	1.6000	0.76%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9202	0.41%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8304	0.41%
华宝品质生活	1.1790	0.00%
汇添富民营新动力	2.2660	-0.13%
招商中国机遇股票A	2.7330	-0.18%
汇添富环保	1.5570	-0.19%
招商中国机遇股票C	2.7200	-0.22%
招商核心优选A	0.7380	-0.26%