| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -13.77% | -0.84% | -3.45% | 4.81% | -22.05% | -4.85% | -28.67% | 35.70% |
| 同类排名 | 842/987 | 922/1055 | 440/1049 | 178/1031 | 893/962 | 857/876 | 768/794 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.1770 | -0.17% |
| 2026-09-17 | 1.1790 | 0.00% |
| 2026-09-16 | 1.1790 | -0.67% |
| 2026-09-15 | 1.1870 | -0.34% |
| 2026-09-14 | 1.1910 | 0.34% |
| 2026-09-11 | 1.1870 | -0.92% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 9.40% | -0.05% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.0000 | 8.56% | 0.93% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.0000 | 8.37% | -0.32% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.0000 | 7.90% | -0.92% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 7.49% | 1.17% |
| 000651 | 格力电器 | 0.0000 | 7.44% | 1.79% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 7.34% | 1.11% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.0000 | 5.20% | -0.38% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 4.73% | 1.13% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.0000 | 4.00% | 0.96% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信科技智选股票型发起A | 1.7451 | 4.94% |
| 建信科技智选股票型发起C | 1.7396 | 4.94% |
| 创金合信积极成长股票A | 2.5315 | 4.92% |
| 创金合信积极成长股票C | 2.4608 | 4.92% |
| 工银智能制造股票C | 3.4410 | 4.91% |
| 工银智能制造股票A | 3.4760 | 4.89% |
| 信澳先进智造股票型A | 2.9005 | 4.68% |
| 宏利先进制造股票A | 1.7541 | 4.68% |
| 宏利先进制造股票C | 1.7287 | 4.68% |
| 信澳先进智造股票型C | 2.8813 | 4.68% |