基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

华宝品质生活股票(华宝品质生活) - 基金主页(代码:000867)

今天最新净值 1.1790 0.0000 0.00% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.3179 -0.0091 -0.6868% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2290
  • 成立日期:2015-01-21
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:17.704亿份
  • 最近份额:0.3561亿
  • 最近资产:0.51亿
  • 基金公司:华宝兴业基金
  • 基金经理:吴心怡
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -13.77% -0.84% -3.45% 4.81% -22.05% -4.85% -28.67% 35.70%
同类排名 842/987 922/1055 440/1049 178/1031 893/962 857/876 768/794 -
华宝品质生活股票(000867)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.1770 -0.17%
2026-09-17 1.1790 0.00%
2026-09-16 1.1790 -0.67%
2026-09-15 1.1870 -0.34%
2026-09-14 1.1910 0.34%
2026-09-11 1.1870 -0.92%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-06-01 2015-06-01 2015-06-02 分红 每份派现金0.0500元
华宝品质生活股票基金动态
华宝品质生活股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 9.40% -0.05%
000568 泸州老窖 0.0000 8.56% 0.93%
600809 山西汾酒 0.0000 8.37% -0.32%
002594 比亚迪 0.0000 7.90% -0.92%
000333 美的集团 0.0000 7.49% 1.17%
000651 格力电器 0.0000 7.44% 1.79%
000858 五 粮 液 0.0000 7.34% 1.11%
600690 海尔智家 0.0000 5.20% -0.38%
601318 中国平安 0.0000 4.73% 1.13%
600660 福耀玻璃 0.0000 4.00% 0.96%
华宝品质生活股票(000867)基金档案
基金代码 000867 基金简称 华宝品质生活股票 基金全称 华宝兴业品质生活股票型证券投资基金
发行日期 2014-12-22 成立日期 2015-01-21 基金类型 股票型
基金经理 吴心怡 基金托管人 中国银行 基金公司 华宝兴业基金
最近资产 0.51亿 最近份额 0.3561亿 成立份额 17.704亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信科技智选股票型发起A 1.7451 4.94%
建信科技智选股票型发起C 1.7396 4.94%
创金合信积极成长股票A 2.5315 4.92%
创金合信积极成长股票C 2.4608 4.92%
工银智能制造股票C 3.4410 4.91%
工银智能制造股票A 3.4760 4.89%
信澳先进智造股票型A 2.9005 4.68%
宏利先进制造股票A 1.7541 4.68%
宏利先进制造股票C 1.7287 4.68%
信澳先进智造股票型C 2.8813 4.68%