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华宝品质生活股票(华宝品质生活)基金净值查询(000867)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1870 -0.0040 -0.34% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3179 -0.0091 -0.6868% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2370
成立日期：2015-01-21
基金类型：股票型
成立份额：17.704亿份
最近份额：0.3561亿
最近资产：0.51亿
基金公司：华宝兴业基金
基金经理：吴心怡

近一周华宝品质生活股票|华宝品质生活基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华宝品质生活股票(000867)基金累计收益率-2.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000867	华宝品质生活股票	1.1790	1.2290	1.1870	1.2370	-0.0080	-0.67%
2026-09-15	000867	华宝品质生活股票	1.1870	1.2370	1.1910	1.2410	-0.0040	-0.34%
2026-09-14	000867	华宝品质生活股票	1.1910	1.2410	1.1870	1.2370	0.0040	0.34%
2026-09-11	000867	华宝品质生活股票	1.1870	1.2370	1.1980	1.2480	-0.0110	-0.92%
2026-09-10	000867	华宝品质生活股票	1.1980	1.2480	1.2120	1.2620	-0.0140	-1.16%

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华宝兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合A	2.5280	4.27%
华宝先进成长混合	5.9337	2.32%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.32%
华宝强债A	1.8293	1.90%
华宝大盘精选混合	6.2828	1.89%
华宝强债B	1.6889	1.89%
华宝核心优势混合A	5.9400	1.80%
华宝创新优选混合	3.3750	1.78%
华宝制造股票	2.5960	1.43%
华宝新活力混合C	2.0326	1.21%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.54%
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.13%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.13%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.57%
汇丰科技	5.9689	5.08%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.66%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.66%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.50%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.47%