华宝先进成长混合(华宝先进)基金净值查询(240009)
今天最新净值
5.8250
-0.1429 -2.45%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
4.6451
0.0323 0.7011%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：6.0930
- 成立日期：2006-11-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：61.140亿份
- 最近份额：1.9182亿
- 最近资产：7.81亿元
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：陈怀逸
近一月,华宝先进成长混合(240009)基金累计收益率-6.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
5.7961 |
6.0641 |
5.8250 |
6.0930 |
-0.0289 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
5.8250 |
6.0930 |
5.9679 |
6.2359 |
-0.1429 |
-2.45% |
| 2026-09-11 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
5.9679 |
6.2359 |
6.0066 |
6.2746 |
-0.0387 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
6.0066 |
6.2746 |
6.0035 |
6.2715 |
0.0031 |
0.05% |
| 2026-09-09 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
6.0035 |
6.2715 |
5.9980 |
6.2660 |
0.0055 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
5.9980 |
6.2660 |
6.0183 |
6.2863 |
-0.0203 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
6.0183 |
6.2863 |
5.6944 |
5.9624 |
0.3239 |
5.69% |
| 2026-09-04 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
5.6944 |
5.9624 |
5.7220 |
5.9900 |
-0.0276 |
-0.48% |
| 2026-09-03 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
5.7220 |
5.9900 |
5.6893 |
5.9573 |
0.0327 |
0.57% |
| 2026-09-02 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
5.6893 |
5.9573 |
5.8302 |
6.0982 |
-0.1409 |
-2.48% |
|
|
| 2026-09-01 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
5.8302 |
6.0982 |
5.9469 |
6.2149 |
-0.1167 |
-1.96% |
| 2026-08-31 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
5.9469 |
6.2149 |
5.9270 |
6.1950 |
0.0199 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
5.9270 |
6.1950 |
5.9927 |
6.2607 |
-0.0657 |
-1.10% |
| 2026-08-27 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
5.9927 |
6.2607 |
5.8212 |
6.0892 |
0.1715 |
2.95% |
| 2026-08-26 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
5.8212 |
6.0892 |
5.7894 |
6.0574 |
0.0318 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
5.7894 |
6.0574 |
5.8498 |
6.1178 |
-0.0604 |
-1.04% |
| 2026-08-24 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
5.8498 |
6.1178 |
6.0718 |
6.3398 |
-0.2220 |
-3.80% |
| 2026-08-21 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
6.0718 |
6.3398 |
5.9486 |
6.2166 |
0.1232 |
2.07% |
| 2026-08-20 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
5.9486 |
6.2166 |
5.9025 |
6.1705 |
0.0461 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
5.9025 |
6.1705 |
6.2904 |
6.5584 |
-0.3879 |
-6.17% |
| 2026-08-18 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
6.2904 |
6.5584 |
6.4047 |
6.6727 |
-0.1143 |
-1.82% |
| 2026-08-17 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
6.4047 |
6.6727 |
6.1687 |
6.4367 |
0.2360 |
3.83% |
