华宝增强收益债券A(华宝强债A)基金净值查询(240012)
今天最新净值
1.8011
0.0075 0.42%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7676
0.0035 0.1960%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1811
- 成立日期：2009-02-17
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：22.582亿份
- 最近份额：0.2563亿
- 最近资产：6.06亿元
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：曾健飞
近一月,华宝增强收益债券A(240012)基金累计收益率-4.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
240012 |
华宝增强收益债券A |
1.7946 |
2.1746 |
1.8011 |
2.1811 |
-0.0065 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
240012 |
华宝增强收益债券A |
1.8011 |
2.1811 |
1.7936 |
2.1736 |
0.0075 |
0.42% |
| 2026-09-11 |
240012 |
华宝增强收益债券A |
1.7936 |
2.1736 |
1.8029 |
2.1829 |
-0.0093 |
-0.52% |
| 2026-09-10 |
240012 |
华宝增强收益债券A |
1.8029 |
2.1829 |
1.8068 |
2.1868 |
-0.0039 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
240012 |
华宝增强收益债券A |
1.8068 |
2.1868 |
1.8078 |
2.1878 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
240012 |
华宝增强收益债券A |
1.8078 |
2.1878 |
1.8114 |
2.1914 |
-0.0036 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
240012 |
华宝增强收益债券A |
1.8114 |
2.1914 |
1.7732 |
2.1532 |
0.0382 |
2.15% |
| 2026-09-04 |
240012 |
华宝增强收益债券A |
1.7732 |
2.1532 |
1.7990 |
2.1790 |
-0.0258 |
-1.43% |
| 2026-09-03 |
240012 |
华宝增强收益债券A |
1.7990 |
2.1790 |
1.8022 |
2.1822 |
-0.0032 |
-0.18% |
| 2026-09-02 |
240012 |
华宝增强收益债券A |
1.8022 |
2.1822 |
1.8386 |
2.2186 |
-0.0364 |
-2.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
240012 |
华宝增强收益债券A |
1.8386 |
2.2186 |
1.8657 |
2.2457 |
-0.0271 |
-1.45% |
| 2026-08-31 |
240012 |
华宝增强收益债券A |
1.8657 |
2.2457 |
1.8562 |
2.2362 |
0.0095 |
0.51% |
| 2026-08-28 |
240012 |
华宝增强收益债券A |
1.8562 |
2.2362 |
1.8707 |
2.2507 |
-0.0145 |
-0.78% |
| 2026-08-27 |
240012 |
华宝增强收益债券A |
1.8707 |
2.2507 |
1.8332 |
2.2132 |
0.0375 |
2.05% |
| 2026-08-26 |
240012 |
华宝增强收益债券A |
1.8332 |
2.2132 |
1.8219 |
2.2019 |
0.0113 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
240012 |
华宝增强收益债券A |
1.8219 |
2.2019 |
1.8120 |
2.1920 |
0.0099 |
0.55% |
| 2026-08-24 |
240012 |
华宝增强收益债券A |
1.8120 |
2.1920 |
1.8418 |
2.2218 |
-0.0298 |
-1.62% |
| 2026-08-21 |
240012 |
华宝增强收益债券A |
1.8418 |
2.2218 |
1.8479 |
2.2279 |
-0.0061 |
-0.33% |
| 2026-08-20 |
240012 |
华宝增强收益债券A |
1.8479 |
2.2279 |
1.8426 |
2.2226 |
0.0053 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
240012 |
华宝增强收益债券A |
1.8426 |
2.2226 |
1.9105 |
2.2905 |
-0.0679 |
-3.55% |
| 2026-08-18 |
240012 |
华宝增强收益债券A |
1.9105 |
2.2905 |
1.9230 |
2.3030 |
-0.0125 |
-0.65% |
| 2026-08-17 |
240012 |
华宝增强收益债券A |
1.9230 |
2.3030 |
1.8790 |
2.2590 |
0.0440 |
2.34% |
