华商利欣回报债券C基金净值查询(018596)

今天最新净值 1.2462 0.0039 0.31% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1900 0.0051 0.4296% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2462
成立日期：2023-08-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：8.8898亿
最近资产：9.12亿
基金公司：华商基金
基金经理：厉骞

近一月华商利欣回报债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华商利欣回报债券C(018596)基金累计收益率-1.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018596	华商利欣回报债券C	1.2559	1.2559	1.2462	1.2462	0.0097	0.78%
2026-09-15	018596	华商利欣回报债券C	1.2462	1.2462	1.2423	1.2423	0.0039	0.31%
2026-09-14	018596	华商利欣回报债券C	1.2423	1.2423	1.2436	1.2436	-0.0013	-0.10%
2026-09-11	018596	华商利欣回报债券C	1.2436	1.2436	1.2450	1.2450	-0.0014	-0.11%
2026-09-10	018596	华商利欣回报债券C	1.2450	1.2450	1.2471	1.2471	-0.0021	-0.17%
2026-09-09	018596	华商利欣回报债券C	1.2471	1.2471	1.2467	1.2467	0.0004	0.03%
2026-09-08	018596	华商利欣回报债券C	1.2467	1.2467	1.2500	1.2500	-0.0033	-0.26%
2026-09-07	018596	华商利欣回报债券C	1.2500	1.2500	1.2415	1.2415	0.0085	0.68%
2026-09-04	018596	华商利欣回报债券C	1.2415	1.2415	1.2522	1.2522	-0.0107	-0.85%
2026-09-03	018596	华商利欣回报债券C	1.2522	1.2522	1.2521	1.2521	0.0001	0.01%

2026-09-02	018596	华商利欣回报债券C	1.2521	1.2521	1.2552	1.2552	-0.0031	-0.25%
2026-09-01	018596	华商利欣回报债券C	1.2552	1.2552	1.2619	1.2619	-0.0067	-0.53%
2026-08-31	018596	华商利欣回报债券C	1.2619	1.2619	1.2545	1.2545	0.0074	0.59%
2026-08-28	018596	华商利欣回报债券C	1.2545	1.2545	1.2580	1.2580	-0.0035	-0.28%
2026-08-27	018596	华商利欣回报债券C	1.2580	1.2580	1.2481	1.2481	0.0099	0.79%
2026-08-26	018596	华商利欣回报债券C	1.2481	1.2481	1.2453	1.2453	0.0028	0.22%
2026-08-25	018596	华商利欣回报债券C	1.2453	1.2453	1.2450	1.2450	0.0003	0.02%
2026-08-24	018596	华商利欣回报债券C	1.2450	1.2450	1.2551	1.2551	-0.0101	-0.80%
2026-08-21	018596	华商利欣回报债券C	1.2551	1.2551	1.2514	1.2514	0.0037	0.30%
2026-08-20	018596	华商利欣回报债券C	1.2514	1.2514	1.2517	1.2517	-0.0003	-0.02%
2026-08-19	018596	华商利欣回报债券C	1.2517	1.2517	1.2745	1.2745	-0.0228	-1.79%
2026-08-18	018596	华商利欣回报债券C	1.2745	1.2745	1.2767	1.2767	-0.0022	-0.17%
2026-08-17	018596	华商利欣回报债券C	1.2767	1.2767	1.2661	1.2661	0.0106	0.84%

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