华商医药消费精选混合A基金净值查询(013956)
今天最新净值
0.7383
0.0254 3.56%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.7166
0.0063 0.8878%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.7383
- 成立日期：2021-12-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.9430亿
- 最近资产：2.85亿
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：何奇峰 孙蔚
近一月,华商医药消费精选混合A(013956)基金累计收益率-2.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013956 |
华商医药消费精选混合A |
0.7292 |
0.7292 |
0.7383 |
0.7383 |
-0.0091 |
-1.25% |
| 2026-09-14 |
013956 |
华商医药消费精选混合A |
0.7383 |
0.7383 |
0.7129 |
0.7129 |
0.0254 |
3.56% |
| 2026-09-11 |
013956 |
华商医药消费精选混合A |
0.7129 |
0.7129 |
0.7262 |
0.7262 |
-0.0133 |
-1.83% |
| 2026-09-10 |
013956 |
华商医药消费精选混合A |
0.7262 |
0.7262 |
0.7401 |
0.7401 |
-0.0139 |
-1.91% |
| 2026-09-09 |
013956 |
华商医药消费精选混合A |
0.7401 |
0.7401 |
0.7494 |
0.7494 |
-0.0093 |
-1.26% |
| 2026-09-08 |
013956 |
华商医药消费精选混合A |
0.7494 |
0.7494 |
0.7340 |
0.7340 |
0.0154 |
2.10% |
| 2026-09-07 |
013956 |
华商医药消费精选混合A |
0.7340 |
0.7340 |
0.7359 |
0.7359 |
-0.0019 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
013956 |
华商医药消费精选混合A |
0.7359 |
0.7359 |
0.7475 |
0.7475 |
-0.0116 |
-1.55% |
| 2026-09-03 |
013956 |
华商医药消费精选混合A |
0.7475 |
0.7475 |
0.7428 |
0.7428 |
0.0047 |
0.63% |
| 2026-09-02 |
013956 |
华商医药消费精选混合A |
0.7428 |
0.7428 |
0.7375 |
0.7375 |
0.0053 |
0.72% |
|
|
| 2026-09-01 |
013956 |
华商医药消费精选混合A |
0.7375 |
0.7375 |
0.7384 |
0.7384 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
013956 |
华商医药消费精选混合A |
0.7384 |
0.7384 |
0.7494 |
0.7494 |
-0.0110 |
-1.49% |
| 2026-08-28 |
013956 |
华商医药消费精选混合A |
0.7494 |
0.7494 |
0.7598 |
0.7598 |
-0.0104 |
-1.37% |
| 2026-08-27 |
013956 |
华商医药消费精选混合A |
0.7598 |
0.7598 |
0.7584 |
0.7584 |
0.0014 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
013956 |
华商医药消费精选混合A |
0.7584 |
0.7584 |
0.7579 |
0.7579 |
0.0005 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
013956 |
华商医药消费精选混合A |
0.7579 |
0.7579 |
0.7386 |
0.7386 |
0.0193 |
2.61% |
| 2026-08-24 |
013956 |
华商医药消费精选混合A |
0.7386 |
0.7386 |
0.7669 |
0.7669 |
-0.0283 |
-3.83% |
| 2026-08-21 |
013956 |
华商医药消费精选混合A |
0.7669 |
0.7669 |
0.7830 |
0.7830 |
-0.0161 |
-2.10% |
| 2026-08-20 |
013956 |
华商医药消费精选混合A |
0.7830 |
0.7830 |
0.7538 |
0.7538 |
0.0292 |
3.87% |
| 2026-08-19 |
013956 |
华商医药消费精选混合A |
0.7538 |
0.7538 |
0.7737 |
0.7737 |
-0.0199 |
-2.57% |
| 2026-08-18 |
013956 |
华商医药消费精选混合A |
0.7737 |
0.7737 |
0.7713 |
0.7713 |
0.0024 |
0.31% |
| 2026-08-17 |
013956 |
华商医药消费精选混合A |
0.7713 |
0.7713 |
0.7604 |
0.7604 |
0.0109 |
1.43% |
