华商上证科创板综合指数增强A基金净值查询(023897)
今天最新净值
1.2872
-0.0112 -0.86%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3964
0.0092 0.6603%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2872
- 成立日期：2025-05-28
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.61亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：艾定飞 海洋
近一月,华商上证科创板综合指数增强A(023897)基金累计收益率-8.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023897 |
华商上证科创板综合指数增强A |
1.2988 |
1.2988 |
1.2872 |
1.2872 |
0.0116 |
0.90% |
| 2026-09-14 |
023897 |
华商上证科创板综合指数增强A |
1.2872 |
1.2872 |
1.2984 |
1.2984 |
-0.0112 |
-0.86% |
| 2026-09-11 |
023897 |
华商上证科创板综合指数增强A |
1.2984 |
1.2984 |
1.3189 |
1.3189 |
-0.0205 |
-1.55% |
| 2026-09-10 |
023897 |
华商上证科创板综合指数增强A |
1.3189 |
1.3189 |
1.3332 |
1.3332 |
-0.0143 |
-1.07% |
| 2026-09-09 |
023897 |
华商上证科创板综合指数增强A |
1.3332 |
1.3332 |
1.3425 |
1.3425 |
-0.0093 |
-0.69% |
| 2026-09-08 |
023897 |
华商上证科创板综合指数增强A |
1.3425 |
1.3425 |
1.3587 |
1.3587 |
-0.0162 |
-1.21% |
| 2026-09-07 |
023897 |
华商上证科创板综合指数增强A |
1.3587 |
1.3587 |
1.3175 |
1.3175 |
0.0412 |
3.13% |
| 2026-09-04 |
023897 |
华商上证科创板综合指数增强A |
1.3175 |
1.3175 |
1.3526 |
1.3526 |
-0.0351 |
-2.66% |
| 2026-09-03 |
023897 |
华商上证科创板综合指数增强A |
1.3526 |
1.3526 |
1.3529 |
1.3529 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
023897 |
华商上证科创板综合指数增强A |
1.3529 |
1.3529 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0221 |
-1.61% |
|
|
| 2026-09-01 |
023897 |
华商上证科创板综合指数增强A |
1.3750 |
1.3750 |
1.4116 |
1.4116 |
-0.0366 |
-2.66% |
| 2026-08-31 |
023897 |
华商上证科创板综合指数增强A |
1.4116 |
1.4116 |
1.3797 |
1.3797 |
0.0319 |
2.31% |
| 2026-08-28 |
023897 |
华商上证科创板综合指数增强A |
1.3797 |
1.3797 |
1.3998 |
1.3998 |
-0.0201 |
-1.44% |
| 2026-08-27 |
023897 |
华商上证科创板综合指数增强A |
1.3998 |
1.3998 |
1.3423 |
1.3423 |
0.0575 |
4.28% |
| 2026-08-26 |
023897 |
华商上证科创板综合指数增强A |
1.3423 |
1.3423 |
1.3342 |
1.3342 |
0.0081 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
023897 |
华商上证科创板综合指数增强A |
1.3342 |
1.3342 |
1.3385 |
1.3385 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2026-08-24 |
023897 |
华商上证科创板综合指数增强A |
1.3385 |
1.3385 |
1.3746 |
1.3746 |
-0.0361 |
-2.63% |
| 2026-08-21 |
023897 |
华商上证科创板综合指数增强A |
1.3746 |
1.3746 |
1.3736 |
1.3736 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
023897 |
华商上证科创板综合指数增强A |
1.3736 |
1.3736 |
1.3678 |
1.3678 |
0.0058 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
023897 |
华商上证科创板综合指数增强A |
1.3678 |
1.3678 |
1.4744 |
1.4744 |
-0.1066 |
-7.79% |
| 2026-08-18 |
023897 |
华商上证科创板综合指数增强A |
1.4744 |
1.4744 |
1.4701 |
1.4701 |
0.0043 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
023897 |
华商上证科创板综合指数增强A |
1.4701 |
1.4701 |
1.4067 |
1.4067 |
0.0634 |
4.51% |
