华商均衡成长混合A基金净值查询(011369)
今天最新净值
3.6919
-0.0188 -0.51%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.3659
0.0825 3.6115%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.6919
- 成立日期：2021-04-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.8689亿
- 最近资产：1.85亿
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：梁皓 张明昕
近一月,华商均衡成长混合A(011369)基金累计收益率-3.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011369 |
华商均衡成长混合A |
3.7129 |
3.7129 |
3.6919 |
3.6919 |
0.0210 |
0.57% |
| 2026-09-14 |
011369 |
华商均衡成长混合A |
3.6919 |
3.6919 |
3.7107 |
3.7107 |
-0.0188 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
011369 |
华商均衡成长混合A |
3.7107 |
3.7107 |
3.6524 |
3.6524 |
0.0583 |
1.60% |
| 2026-09-10 |
011369 |
华商均衡成长混合A |
3.6524 |
3.6524 |
3.6522 |
3.6522 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
011369 |
华商均衡成长混合A |
3.6522 |
3.6522 |
3.6248 |
3.6248 |
0.0274 |
0.76% |
| 2026-09-08 |
011369 |
华商均衡成长混合A |
3.6248 |
3.6248 |
3.6355 |
3.6355 |
-0.0107 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
011369 |
华商均衡成长混合A |
3.6355 |
3.6355 |
3.3966 |
3.3966 |
0.2389 |
7.03% |
| 2026-09-04 |
011369 |
华商均衡成长混合A |
3.3966 |
3.3966 |
3.4873 |
3.4873 |
-0.0907 |
-2.67% |
| 2026-09-03 |
011369 |
华商均衡成长混合A |
3.4873 |
3.4873 |
3.4811 |
3.4811 |
0.0062 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
011369 |
华商均衡成长混合A |
3.4811 |
3.4811 |
3.5351 |
3.5351 |
-0.0540 |
-1.53% |
|
|
| 2026-09-01 |
011369 |
华商均衡成长混合A |
3.5351 |
3.5351 |
3.6925 |
3.6925 |
-0.1574 |
-4.45% |
| 2026-08-31 |
011369 |
华商均衡成长混合A |
3.6925 |
3.6925 |
3.6344 |
3.6344 |
0.0581 |
1.60% |
| 2026-08-28 |
011369 |
华商均衡成长混合A |
3.6344 |
3.6344 |
3.6663 |
3.6663 |
-0.0319 |
-0.87% |
| 2026-08-27 |
011369 |
华商均衡成长混合A |
3.6663 |
3.6663 |
3.4864 |
3.4864 |
0.1799 |
5.16% |
| 2026-08-26 |
011369 |
华商均衡成长混合A |
3.4864 |
3.4864 |
3.4868 |
3.4868 |
-0.0004 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
011369 |
华商均衡成长混合A |
3.4868 |
3.4868 |
3.4988 |
3.4988 |
-0.0120 |
-0.34% |
| 2026-08-24 |
011369 |
华商均衡成长混合A |
3.4988 |
3.4988 |
3.6651 |
3.6651 |
-0.1663 |
-4.75% |
| 2026-08-21 |
011369 |
华商均衡成长混合A |
3.6651 |
3.6651 |
3.5862 |
3.5862 |
0.0789 |
2.20% |
| 2026-08-20 |
011369 |
华商均衡成长混合A |
3.5862 |
3.5862 |
3.5760 |
3.5760 |
0.0102 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
011369 |
华商均衡成长混合A |
3.5760 |
3.5760 |
3.9072 |
3.9072 |
-0.3312 |
-9.26% |
| 2026-08-18 |
011369 |
华商均衡成长混合A |
3.9072 |
3.9072 |
3.9567 |
3.9567 |
-0.0495 |
-1.27% |
| 2026-08-17 |
011369 |
华商均衡成长混合A |
3.9567 |
3.9567 |
3.8191 |
3.8191 |
0.1376 |
3.60% |
