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华商均衡成长混合A - 基金主页(代码:011369)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.6919 -0.0188 -0.51% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.3659 0.0825 3.6115% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.6919
成立日期：2021-04-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.8689亿
最近资产：1.85亿
基金公司：华商基金
基金经理：梁皓张明昕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	87.47%	1.55%	-3.33%	-9.10%	120.48%	454.84%	343.68%	138.97%
同类排名	11/4984	73/5415	2172/5423	3561/5360	11/4727	4/4210	11/3662	-

华商均衡成长混合A(011369)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	3.7129	0.57%
2026-09-14	3.6919	-0.51%
2026-09-11	3.7107	1.60%
2026-09-10	3.6524	0.01%
2026-09-09	3.6522	0.76%
2026-09-08	3.6248	-0.29%

华商均衡成长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	7.13%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	6.64%	1.64%
000636	风华高科	0.0000	5.95%	2.66%
300408	三环集团	0.0000	5.60%	6.10%
688498	源杰科技	0.0000	3.84%	3.60%
600105	永鼎股份	0.0000	3.60%	-0.43%
605376	博迁新材	0.0000	3.60%	1.01%
688048	长光华芯	0.0000	3.35%	2.61%
002428	云南锗业	0.0000	2.88%	10.00%
600183	生益科技	0.0000	2.68%	1.84%

华商均衡成长混合A(011369)基金档案

基金代码	011369	基金简称	华商均衡成长混合A	基金全称
发行日期	2021-03-22~2021-04-02	成立日期	2021-04-08	基金类型	混合型-偏股
基金经理	梁皓张明昕	基金托管人		基金公司	华商基金
最近资产	1.85亿	最近份额	1.8689亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商信用增强A	2.0410	1.04%
华商信用增强C	1.9520	1.04%
华商利欣回报债券A	1.2674	0.78%
华商利欣回报债券C	1.2559	0.78%
华商稳健B	1.7890	-0.17%
华商稳健A	1.8150	-0.22%
华商可转债A	2.5274	-0.48%
华商可转债C	2.4516	-0.48%
华商电子行业量化股票发起式A	3.4532	2.13%
华商科创创业精选混合A	1.8320	1.81%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%