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华商利欣回报债券A - 基金主页(代码:018595)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2576 0.0040 0.32% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1990 0.0051 0.4296% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2576
成立日期：2023-08-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：8.8604亿
最近资产：9.12亿
基金公司：华商基金
基金经理：厉骞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.99%	-0.02%	-1.53%	0.91%	10.95%	29.26%	26.14%	20.63%
同类排名	43/1517	121/1758	1511/1764	107/1707	38/1386	136/1149	81/961	-

华商利欣回报债券A(018595)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2674	0.78%
2026-09-15	1.2576	0.32%
2026-09-14	1.2536	-0.10%
2026-09-11	1.2549	-0.10%
2026-09-10	1.2562	-0.17%
2026-09-09	1.2583	0.03%

华商利欣回报债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000977	浪潮信息	0.0000	1.43%	4.18%
688256	寒武纪	0.0000	1.43%	5.89%
688347	华虹宏力	0.0000	1.08%	4.17%
688981	中芯国际	0.0000	0.95%	1.23%
002371	北方华创	0.0000	0.82%	-0.09%
688041	海光信息	0.0000	0.70%	3.01%
688521	芯原股份	0.0000	0.65%	8.07%
603259	药明康德	0.0000	0.48%	6.71%
603296	华勤技术	0.0000	0.35%	7.17%
688409	富创精密	0.0000	0.34%	5.72%

华商利欣回报债券A(018595)基金档案

基金代码	018595	基金简称	华商利欣回报债券A	基金全称
发行日期	2023-08-07~2023-08-25	成立日期	2023-08-29	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	厉骞	基金托管人		基金公司	华商基金
最近资产	9.12亿	最近份额	8.8604亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商医药消费精选混合C	0.7383	2.05%
华商医药消费精选混合A	0.7525	2.03%
华商医药医疗行业股票	1.1972	1.23%
华商元亨混合A	2.5470	0.52%
华商润丰混合A	3.9670	0.46%
华商远见价值A	0.9358	0.44%
华商甄选回报混合A	2.5793	0.33%
华商港股通价值回报混合	1.0621	0.32%
华商沪深300指数增强A	0.9930	0.26%
华商沪深300指数增强C	0.9898	0.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%
国泰民安增利债券F	1.2053	0.53%
国泰可转债债券A	1.9469	0.52%
国泰可转债债券D	1.9469	0.51%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%