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华商沪深300指数增强A - 基金主页(代码:024313)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9801 -0.0042 -0.43% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0968 -0.0012 -0.1118% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9801
成立日期：2025-08-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.36亿元
基金公司：华商基金
基金经理：邓默艾定飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.23%	-1.95%	-5.38%	-12.89%	-6.35%	-	-	11.09%
同类排名	3839/4773	1998/5458	3318/5421	4414/5205	3222/4361			-

华商沪深300指数增强A(024313)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9796	-0.05%
2026-09-14	0.9801	-0.43%
2026-09-11	0.9843	-1.06%
2026-09-10	0.9948	-0.65%
2026-09-09	1.0013	0.80%
2026-09-08	0.9934	-0.62%

华商沪深300指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	6.74%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	4.74%	-1.24%
002371	北方华创	0.0000	3.43%	-0.09%
002384	东山精密	0.0000	2.86%	2.18%
000333	美的集团	0.0000	2.67%	1.17%
300408	三环集团	0.0000	2.49%	6.10%
600176	中国巨石	0.0000	2.34%	3.07%
002463	沪电股份	0.0000	2.26%	2.55%
600183	生益科技	0.0000	2.26%	1.84%
300394	天孚通信	0.0000	2.02%	0.07%

华商沪深300指数增强A(024313)基金档案

基金代码	024313	基金简称	华商沪深300指数增强A	基金全称
发行日期	2025-08-04~2025-08-15	成立日期	2025-08-19	基金类型	指数型-股票
基金经理	邓默艾定飞	基金托管人		基金公司	华商基金
最近资产	0.36亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商科创创业精选混合A	1.9081	4.15%
华商科创创业精选混合C	1.9018	4.15%
华商上证科创板综合指数增强A	1.3519	4.09%
华商上证科创板综合指数增强C	1.3448	4.09%
华商电子行业量化股票发起式A	3.5849	3.81%
华商均衡成长混合A	3.8519	3.74%
华商均衡成长混合C	3.7286	3.74%
华商优势行业混合A	2.6990	3.73%
华商创新成长混合发起式A	4.2570	3.68%
华商致远回报混合A	3.1030	3.68%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%