基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华商创新成长混合发起式A(华商创新成长) - 基金主页(代码:000541)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 4.2570 0.1510 3.68% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.4502 0.0672 1.9864% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.5120
成立日期：2014-03-18
基金类型：混合型-灵活
成立份额：13.299亿份
最近份额：2.4501亿
最近资产：11.53亿元
基金公司：华商基金
基金经理：厉骞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	36.65%	3.25%	-8.62%	0.74%	52.00%	160.23%	104.60%	326.67%
同类排名	167/2282	112/2314	1939/2307	394/2292	116/2265	159/2173	181/2101	-

华商创新成长混合发起式A(000541)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	4.2210	-0.85%
2026-09-16	4.2570	3.68%
2026-09-15	4.1060	1.41%
2026-09-14	4.0490	-0.49%
2026-09-11	4.0690	-0.46%
2026-09-10	4.0880	-0.87%

华商创新成长混合发起式A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-05-11	2017-05-11	2017-05-15	分红	每份派现金0.1600元
2014-10-13	2014-10-13	2014-10-15	分红	每份派现金0.0700元
2014-07-15	2014-07-15	2014-07-17	分红	每份派现金0.0250元

华商创新成长混合发起式A基金动态

华商创新成长混合发起式A 梁皓：3年涨386%的“成长舵手”

梁皓坦言，“从长周期来看，投资者的收益绝大部分来自于优秀企业的价值成长，择时可能避免了短期的下跌，但往往也会错过后面更大幅度的上涨。
标签：投资成长配置华商时间关联基金：华商创新成长混合发起式A
华商创新成长混合发起式A 16年修成行业代表解锁华商基金发展的密码

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、恪尽职守、谨慎勤勉的态度管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
标签：华商业绩增长率基准混合型增长关联基金：华商创新成长混合发起式A 华商改革创新股票A 华商上游产业股票A 华商新兴活力混合华商研究精选灵活配置A 华商优势行业混合A 华商智能生活灵活配置混合A
华商创新成长混合发起式A 新能源车板块“政策+市场”双驱发展华商新能源汽车基金趁“东风”发行

风险提示：截至2021.9.30，高兵具有11.6年证券从业经历，其中6.3年证券研究经历，5.3年证券投资经历。
标签：基准业绩比较华商收益率增长率关联基金：华商产业升级混合华商创新成长混合发起式A 华商乐享互联灵活配置混合A 华商盛世成长混合华商新兴活力混合华商智能生活灵活配置混合A

华商创新成长混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000977	浪潮信息	0.0000	6.68%	4.18%
688256	寒武纪	0.0000	6.13%	5.89%
002371	北方华创	0.0000	5.70%	-0.09%
688347	华虹宏力	0.0000	5.13%	4.17%
688981	中芯国际	0.0000	4.91%	1.23%
688041	海光信息	0.0000	4.45%	3.01%
688521	芯原股份	0.0000	3.16%	8.07%
000938	紫光股份	0.0000	2.46%	1.18%
603296	华勤技术	0.0000	2.44%	7.17%
603259	药明康德	0.0000	1.93%	6.71%

华商创新成长混合发起式A(000541)基金档案

基金代码	000541	基金简称	华商创新成长混合发起式	基金全称	华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金
发行日期	2014-02-17	成立日期	2014-03-18	基金类型	混合型-灵活
基金经理	厉骞	基金托管人	工商银行	基金公司	华商基金
最近资产	11.53亿元	最近份额	2.4501亿	成立份额	13.299亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	1.50%

标签云

华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商科创创业精选混合C	1.9753	3.89%
华商科创创业精选混合A	1.9818	3.88%
华商数字经济混合A	2.8144	3.70%
华商数字经济混合C	2.8109	3.70%
华商上证科创板综合指数增强A	1.3965	3.25%
华商上证科创板综合指数增强C	1.3891	3.25%
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
华商新动力混合A	1.8864	3.17%
华商电子行业量化股票发起式A	3.6691	3.16%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%