基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华商丰利增强定开债A(华商丰利增强定开A) - 基金主页(代码:003092)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.3480 0.0020 0.09% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 2.2397 0.0107 0.4790% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6660
成立日期：2016-09-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.8530亿
最近资产：6.08亿
基金公司：华商基金
基金经理：厉骞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.94%	1.06%	-2.25%	-1.97%	15.04%	81.50%	55.15%	182.33%
同类排名	20/1519	25/1762	1695/1768	1325/1726	19/1391	7/1151	5/963	-

华商丰利增强定开债A(003092)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	2.3480	0.09%
2026-09-04	2.3460	-3.37%
2026-08-28	2.4250	0.95%
2026-08-21	2.4020	-1.96%

华商丰利增强定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-25	分红	每份派现金0.1400元

华商丰利增强定开债A基金动态

华商丰利增强定开债A 华商基金旗下产品“组团”报喜旗下7只偏股基金涨幅超70%

值得一提的是，上述“金榜题名”的华商万众创新、华商创新成长、华商鑫安三只基金均为基金经理梁皓管理。梁皓为理学博士，2012年5月加入华商基金，具有10年证券从业经历。
标签：偏股基金基金涨幅关联基金：华商丰利增强定开债A 华商智能生活灵活配置混合A

华商丰利增强定开债A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	1.84%	5.89%
000977	浪潮信息	0.0000	1.67%	4.18%
688041	海光信息	0.0000	1.23%	3.01%
688981	中芯国际	0.0000	1.17%	1.23%
688347	华虹宏力	0.0000	1.10%	4.17%
002371	北方华创	0.0000	1.00%	-0.09%
688521	芯原股份	0.0000	0.69%	8.07%
688409	富创精密	0.0000	0.55%	5.72%
603296	华勤技术	0.0000	0.51%	7.17%
688702	盛科通信-U	0.0000	0.48%	3.37%

华商丰利增强定开债A(003092)基金档案

基金代码	003092	基金简称	华商丰利增强定开债A	基金全称
发行日期	2016-08-25~2016-09-14	成立日期	2016-09-20	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	厉骞	基金托管人		基金公司	华商基金
最近资产	6.08亿	最近份额	3.8530亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商科创创业精选混合C	1.9753	3.89%
华商科创创业精选混合A	1.9818	3.88%
华商数字经济混合A	2.8144	3.70%
华商数字经济混合C	2.8109	3.70%
华商上证科创板综合指数增强A	1.3965	3.25%
华商上证科创板综合指数增强C	1.3891	3.25%
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
华商新动力混合A	1.8864	3.17%
华商电子行业量化股票发起式A	3.6691	3.16%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%