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南方昌元可转债债券B - 基金主页(代码:025400)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0795 -0.0007 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.0379 0.0076 0.3766% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0995
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：16.0577亿
最近资产：30.94亿
基金公司：
基金经理：刘文良

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.61%	-1.73%	-6.23%	-10.83%	15.10%	-	-	19.50%
同类排名	114/1517	1723/1758	1754/1764	1677/1707	16/1386			-

南方昌元可转债债券B(025400)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	2.1173	1.82%
2026-09-15	2.0795	-0.03%
2026-09-14	2.0802	0.64%
2026-09-11	2.0669	-0.99%
2026-09-10	2.0876	-0.58%
2026-09-09	2.0997	-0.78%

南方昌元可转债债券B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688409	富创精密	0.0000	4.60%	5.72%
300604	长川科技	0.0000	3.46%	3.35%
688072	拓荆科技	0.0000	2.51%	2.26%
300666	江丰电子	0.0000	2.42%	4.09%
688041	海光信息	0.0000	1.97%	3.01%
603986	兆易创新	0.0000	1.49%	0.13%
300567	精测电子	0.0000	1.37%	4.26%
688596	正帆科技	0.0000	0.81%	2.38%
300274	阳光电源	0.0000	0.76%	-2.29%
688008	澜起科技	0.0000	0.64%	0.56%

南方昌元可转债债券B(025400)基金档案

基金代码	025400	基金简称	南方昌元转债债券B	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘文良	基金托管人		基金公司
最近资产	30.94亿	最近份额	16.0577亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%
国泰民安增利债券F	1.2053	0.53%
国泰可转债债券A	1.9469	0.52%
国泰可转债债券D	1.9469	0.51%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%