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鹏华丰盛债券D - 基金主页(代码:022511)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0326 0.0034 0.33% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0326
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：闫思倩刘方正

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.53%	-2.17%	-2.65%	-1.61%	1.82%	-	-	1.34%
同类排名	654/1519	1759/1762	1717/1768	1227/1726	768/1391			-

鹏华丰盛债券D(022511)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0469	1.38%
2026-09-16	1.0326	0.33%
2026-09-15	1.0292	-0.35%
2026-09-14	1.0328	-0.65%
2026-09-11	1.0396	-0.54%
2026-09-10	1.0452	-0.98%

鹏华丰盛债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300382	斯莱克	0.0000	9.77%	2.42%
301160	翔楼新材	0.0000	2.54%	3.63%
603319	XD美湖股	0.0000	1.61%	-2.33%
300969	恒帅股份	0.0000	1.44%	0.48%
603667	五洲新春	0.0000	1.02%	0.77%
301550	斯菱智驱	0.0000	0.99%	1.67%
603626	科森科技	0.0000	0.50%	1.93%

鹏华丰盛债券D(022511)基金档案

基金代码	022511	基金简称	鹏华丰盛债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	闫思倩刘方正	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
富国新收益A	2.1960	0.64%
华宝动力组合混合C	3.1756	0.31%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
华宝安融六个月持有期债券A	1.0200	0.05%
华宝安融六个月持有期债券C	1.0057	0.05%
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%