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惠升和睿兴利债券A - 基金主页(代码:010630)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1048 -0.0014 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0797 -0.0004 -0.0331% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1048
成立日期：2021-03-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：15.9149亿
最近资产：16.09亿
基金公司：惠升基金
基金经理：孙庆卓勇沈亚峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.11%	0.32%	1.42%	3.34%	3.96%	10.91%	10.85%	8.77%
同类排名	149/1519	8/1758	4/1764	18/1709	309/1388	557/1151	543/961	-

惠升和睿兴利债券A(010630)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1056	0.07%
2026-09-14	1.1048	-0.13%
2026-09-11	1.1062	-0.34%
2026-09-10	1.1100	-0.12%
2026-09-09	1.1113	0.64%
2026-09-08	1.1042	0.26%

惠升和睿兴利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00148	建滔集团	0.0000	1.46%	0.29%
601872	招商轮船	0.0000	1.12%	6.47%
601229	上海银行	0.0000	0.44%	2.28%
601398	工商银行	0.0000	0.36%	0.97%
601939	建设银行	0.0000	0.29%	1.75%
603565	中谷物流	0.0000	0.25%	4.31%
600674	川投能源	0.0000	0.24%	1.18%
600066	宇通客车	0.0000	0.23%	2.26%
601288	农业银行	0.0000	0.21%	0.46%
600563	法拉电子	0.0000	0.19%	5.96%

惠升和睿兴利债券A(010630)基金档案

基金代码	010630	基金简称	惠升和睿兴利债券A	基金全称
发行日期	2021-03-15~2021-03-19	成立日期	2021-03-23	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	孙庆卓勇沈亚峰	基金托管人		基金公司	惠升基金
最近资产	16.09亿	最近份额	15.9149亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升惠远回报混合C	1.0626	0.41%
惠升惠远回报混合A	1.0817	0.40%
惠升和悦债券A	1.1628	0.08%
惠升和悦债券C	1.1625	0.08%
惠升惠益混合A	0.8738	0.08%
惠升惠益混合C	0.8508	0.08%
惠升和睿兴利债券A	1.1056	0.07%
惠升和睿兴利债券C	1.0811	0.07%
惠升和赢纯债3个月定开A	1.1365	0.03%
惠升和赢纯债3个月定开C	1.1290	0.03%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
万家双利A	1.3726	0.51%
万家双利C	1.3550	0.50%
南方贤元一年持有债券A	1.1410	0.37%
南方贤元一年持有债券C	1.1203	0.36%
华商利欣回报债券A	1.2576	0.32%
华商利欣回报债券C	1.2462	0.31%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%