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南方贤元一年持有债券A - 基金主页(代码:017121)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1410 0.0042 0.37% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0902 0.0026 0.2369% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1410
成立日期：2023-05-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.8301亿
最近资产：1.16亿元
基金公司：南方基金
基金经理：刘文良刘益成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.76%	0.70%	-0.91%	-1.80%	5.05%	13.58%	14.69%	9.04%
同类排名	128/1517	46/1759	1403/1765	1285/1723	204/1389	404/1149	314/961	-

南方贤元一年持有债券A(017121)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1502	0.81%
2026-09-15	1.1410	0.37%
2026-09-14	1.1368	-0.04%
2026-09-11	1.1373	-0.36%
2026-09-10	1.1414	-0.07%
2026-09-09	1.1422	-0.05%

南方贤元一年持有债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688409	富创精密	0.0000	4.07%	5.72%
300666	江丰电子	0.0000	1.99%	4.09%
600183	生益科技	0.0000	1.97%	1.84%
688041	海光信息	0.0000	1.46%	3.01%
300604	长川科技	0.0000	1.45%	3.35%
300567	精测电子	0.0000	1.44%	4.26%
300857	协创数据	0.0000	1.20%	-0.52%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	1.12%	12.89%
688072	拓荆科技	0.0000	1.12%	2.26%
688596	正帆科技	0.0000	0.96%	2.38%

南方贤元一年持有债券A(017121)基金档案

基金代码	017121	基金简称	南方贤元一年持有债券A	基金全称
发行日期	2023-04-07~2023-05-26	成立日期	2023-05-30	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘文良刘益成	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	1.16亿元	最近份额	0.8301亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
南方中证全指汽车指数发起A	0.9618	0.86%
南方中证全指汽车指数发起C	0.9598	0.86%
南方中国梦灵活配置混合A	2.3094	0.59%
南方信息创新混合A	5.0028	0.46%
南方信息创新混合C	4.7216	0.46%
科创板基	1.2416	0.45%
南方军工混合A	1.2975	0.32%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华安安心债B	0.9740	0.21%
天弘永利兴宁债券C	1.0246	0.20%
华安安心债A	0.9940	0.20%
天弘永利兴宁债券A	1.0320	0.19%
江信祺福A	1.5507	0.18%
江信祺福C	1.4792	0.18%
易方达丰华债券A	1.4544	0.17%
易方达丰华债券C	1.4131	0.16%