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天弘永利兴宁债券C - 基金主页(代码:021787)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0242 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0456 0.0046 0.4429% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0242
成立日期：2024-12-03
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.50亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：张馨元

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.94%	-0.63%	-0.10%	-0.20%	-0.22%	-	-	4.35%
同类排名	427/550	424/606	112/606	204/601	409/509			-

天弘永利兴宁债券C(021787)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0227	-0.15%
2026-09-14	1.0242	0.03%
2026-09-11	1.0239	-0.23%
2026-09-10	1.0263	-0.17%
2026-09-09	1.0280	-0.12%
2026-09-08	1.0292	0.23%

天弘永利兴宁债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002468	申通快递	0.0000	2.32%	1.98%
601985	中国核电	0.0000	1.32%	1.11%
001914	招商积余	0.0000	0.99%	0.72%
600690	海尔智家	0.0000	0.86%	-0.38%
000998	隆平高科	0.0000	0.70%	0.93%
688041	海光信息	0.0000	0.70%	3.01%
600298	安琪酵母	0.0000	0.69%	2.24%
603606	东方电缆	0.0000	0.66%	0.02%
688271	联影医疗	0.0000	0.51%	1.15%
600893	航发动力	0.0000	0.41%	2.50%

天弘永利兴宁债券C(021787)基金档案

基金代码	021787	基金简称	天弘永利兴宁债券C	基金全称
发行日期	2024-11-11~2024-11-29	成立日期	2024-12-03	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张馨元	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	4.50亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
万家双利A	1.3726	0.51%
万家双利C	1.3550	0.50%
南方贤元一年持有债券A	1.1410	0.37%
南方贤元一年持有债券C	1.1203	0.36%
华商利欣回报债券A	1.2576	0.32%
华商利欣回报债券C	1.2462	0.31%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%