| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -2.10% | 0.43% | -0.99% | -4.68% | 0.06% | - | - | 3.83% |
| 同类排名 | 1362/1519 | 89/1762 | 1448/1768 | 1601/1726 | 1111/1391 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.0240 | -0.10% |
| 2026-09-16 | 1.0250 | 0.74% |
| 2026-09-15 | 1.0175 | 0.30% |
| 2026-09-14 | 1.0145 | -0.34% |
| 2026-09-11 | 1.0180 | -0.16% |
| 2026-09-10 | 1.0196 | -0.10% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688600 | 皖仪科技 | 0.0000 | 3.76% | 3.20% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 3.62% | 5.89% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.0000 | 1.80% | -2.29% |
| 09858 | 优然牧业 | 0.0000 | 1.06% | 1.80% |
| 000728 | 国元证券 | 0.0000 | 1.02% | 1.91% |
| 688630 | 芯碁微装 | 0.0000 | 1.01% | 8.33% |
| 600562 | 国睿科技 | 0.0000 | 0.93% | 4.77% |
| 300570 | 太辰光 | 0.0000 | 0.27% | 2.72% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元中证港股通创新药指数发起式A | 0.9164 | 1.45% |
| 鑫元中证港股通创新药指数发起式C | 0.9080 | 1.45% |
| 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A | 0.9517 | 1.06% |
| 鑫元鑫锐量化选股混合发起式C | 0.9492 | 1.05% |
| 鑫元致远量化选股混合A | 1.0940 | 0.98% |
| 鑫元致远量化选股混合C | 1.0867 | 0.98% |
| 鑫元医药睿选混合发起式A | 0.9423 | 0.76% |
| 鑫元医药睿选混合发起式C | 0.9384 | 0.76% |
| 鑫元创业AI指数发起式A | 1.4887 | 0.46% |
| 鑫元创业AI指数发起式C | 1.4839 | 0.45% |
