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鑫元中证港股通创新药指数发起式A - 基金主页(代码:024407)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9187 0.0337 3.81% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8599 0.0096 1.1281% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9187
成立日期：2025-07-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.30亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘宇涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.34%	-3.27%	1.00%	24.28%	-14.16%	-	-	-17.37%
同类排名	992/4744	3952/5430	463/5389	24/5179	3614/4340			-

鑫元中证港股通创新药指数发起式A(024407)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9074	-1.25%
2026-09-14	0.9187	3.81%
2026-09-11	0.8850	-1.39%
2026-09-10	0.8975	-2.75%
2026-09-09	0.9222	-1.72%
2026-09-08	0.9381	1.09%

鑫元中证港股通创新药指数发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02269	药明生物	0.0000	9.81%	3.95%
01801	信达生物	0.0000	9.38%	5.10%
06160	百济神州	0.0000	8.99%	2.29%
02359	药明康德	0.0000	7.74%	9.74%
09926	康方生物	0.0000	6.58%	7.23%
01093	石药集团	0.0000	5.72%	0.60%
03692	翰森制药	0.0000	5.45%	2.98%
01177	中国生物制药	0.0000	5.02%	2.62%
01530	三生制药	0.0000	3.49%	3.54%
06990	科伦博泰生物	0.0000	3.06%	5.53%

鑫元中证港股通创新药指数发起式A(024407)基金档案

基金代码	024407	基金简称	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	基金全称
发行日期	2025-06-25~2025-07-07	成立日期	2025-07-09	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘宇涛	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	0.30亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元欣享混合A	1.3245	1.05%
鑫元欣享混合C	1.3130	1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0698	0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0663	0.94%
鑫元长三角混合A	1.2948	0.70%
鑫元长三角混合C	1.2720	0.70%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%
鑫元鑫领航混合C	1.0229	0.22%
鑫元鑫领航混合A	1.0287	0.21%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%