| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -5.71% | -5.85% | -11.56% | -13.82% | -10.37% | - | - | 17.99% |
| 同类排名 | 3487/4773 | 5293/5458 | 5304/5421 | 4569/5205 | 3480/4361 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 1.0698 | 0.94% |
| 2026-09-14 | 1.0598 | -1.06% |
| 2026-09-11 | 1.0712 | -1.18% |
| 2026-09-10 | 1.0840 | -1.46% |
| 2026-09-09 | 1.0998 | -1.00% |
| 2026-09-08 | 1.1109 | -1.33% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688521 | 芯原股份 | 0.0000 | 13.50% | 8.07% |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 11.05% | 3.01% |
| 688008 | 澜起科技 | 0.0000 | 10.70% | 0.56% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 9.83% | 5.89% |
| 688111 | 金山办公 | 0.0000 | 5.64% | 1.04% |
| 688099 | 晶晨股份 | 0.0000 | 4.98% | -1.23% |
| 688047 | 龙芯中科 | 0.0000 | 3.55% | 2.60% |
| 688123 | 聚辰股份 | 0.0000 | 3.09% | -0.02% |
| 688385 | 复旦微电 | 0.0000 | 3.08% | 1.24% |
| 688322 | 奥比中光-W | 0.0000 | 2.99% | -0.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元科技创新混合A | 1.3228 | 4.05% |
| 鑫元科技创新混合C | 1.3066 | 4.05% |
| 鑫元新兴产业睿选混合发起式C | 1.1251 | 3.94% |
| 鑫元新兴产业睿选混合发起式A | 1.1307 | 3.93% |
| 鑫元创业AI指数发起式A | 1.4819 | 3.77% |
| 鑫元创业AI指数发起式C | 1.4772 | 3.77% |
| 鑫元上证科创板综合价格指数增强A | 1.1831 | 2.97% |
| 鑫元上证科创板综合价格指数增强C | 1.1789 | 2.97% |
| 鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 1.1009 | 2.91% |
| 鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 1.0973 | 2.91% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 3.4720 | 4.86% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A | 2.8162 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.2358 | 4.85% |
