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鑫元科技创新混合A - 基金主页(代码:018827)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3229 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0895 0.0186 1.7348% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3229
成立日期：2023-09-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.9719亿
最近资产：0.88亿
基金公司：鑫元基金
基金经理：李彪张峥青

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	21.43%	1.99%	-3.66%	-21.32%	15.49%	80.95%	33.41%	8.55%
同类排名	808/4981	741/5421	1501/5424	4664/5380	1204/4741	1309/4207	1646/3662	-

鑫元科技创新混合A(018827)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3564	2.53%
2026-09-17	1.3229	0.01%
2026-09-16	1.3228	4.05%
2026-09-15	1.2713	0.03%
2026-09-14	1.2709	-1.68%
2026-09-11	1.2923	-0.37%

鑫元科技创新混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000725	京东方Ａ	0.0000	9.19%	3.36%
688498	源杰科技	0.0000	9.13%	3.60%
300502	新易盛	0.0000	9.10%	1.64%
603083	剑桥科技	0.0000	8.69%	1.94%
300308	中际旭创	0.0000	8.68%	0.60%
688525	XD佰维存	0.0000	7.23%	2.89%
600105	永鼎股份	0.0000	6.59%	-0.43%
002008	大族激光	0.0000	6.09%	3.11%
301377	鼎泰高科	0.0000	5.42%	4.57%
600522	中天科技	0.0000	3.96%	3.98%

鑫元科技创新混合A(018827)基金档案

基金代码	018827	基金简称	鑫元科技创新混合A	基金全称
发行日期	2023-08-09~2023-08-31	成立日期	2023-09-04	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李彪张峥青	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	0.88亿	最近份额	0.9719亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元长三角混合A	1.3775	3.33%
鑫元长三角混合C	1.3532	3.33%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1289	3.16%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1326	3.15%
鑫元鑫动力混合C	0.9579	2.97%
鑫元鑫动力混合A	0.9780	2.96%
鑫元欣享混合A	1.3971	2.89%
鑫元欣享混合C	1.3850	2.89%
鑫元创业AI指数发起式A	1.5309	2.83%
鑫元创业AI指数发起式C	1.5259	2.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%