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鑫元创业AI指数发起式A - 基金主页(代码:024478)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4348 -0.0304 -2.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2963 0.0582 4.6986% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4348
成立日期：2025-08-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.37亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘宇涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	20.42%	-4.07%	-6.86%	-15.53%	37.97%	-	-	27.47%
同类排名	271/4773	4809/5462	3654/5421	4300/5209	113/4366			-

鑫元创业AI指数发起式A(024478)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.4281	-0.47%
2026-09-14	1.4348	-2.12%
2026-09-11	1.4652	-0.52%
2026-09-10	1.4728	-0.33%
2026-09-09	1.4777	-0.74%
2026-09-08	1.4887	-1.36%

鑫元创业AI指数发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	14.20%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	13.36%	0.60%
300394	天孚通信	0.0000	8.82%	0.07%
301308	江波龙	0.0000	7.69%	5.65%
300857	协创数据	0.0000	5.03%	-0.52%
300223	君正股份	0.0000	4.15%	0.47%
300548	长芯博创	0.0000	2.99%	4.38%
300033	同花顺	0.0000	2.87%	-0.36%
300442	润泽科技	0.0000	2.69%	-1.07%
300620	光库科技	0.0000	2.29%	7.04%

鑫元创业AI指数发起式A(024478)基金档案

基金代码	024478	基金简称	鑫元创业AI指数发起式A	基金全称
发行日期	2025-08-01~2025-08-15	成立日期	2025-08-19	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘宇涛	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	0.37亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元欣享混合A	1.3245	1.05%
鑫元欣享混合C	1.3130	1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0698	0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0663	0.94%
鑫元长三角混合A	1.2948	0.70%
鑫元长三角混合C	1.2720	0.70%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%
鑫元鑫领航混合C	1.0229	0.22%
鑫元鑫领航混合A	1.0287	0.21%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%