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鑫元长三角混合C - 基金主页(代码:014264)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2632 -0.0110 -0.86% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2059 0.0250 2.1200% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2632
成立日期：2022-03-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7789亿
最近资产：0.74亿
基金公司：鑫元基金
基金经理：李彪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.35%	-4.56%	-4.73%	1.35%	21.91%	68.90%	11.19%	19.02%
同类排名	1598/4984	5022/5415	2979/5423	1000/5360	919/4727	1611/4210	2631/3662	-

鑫元长三角混合C(014264)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2720	0.70%
2026-09-14	1.2632	-0.86%
2026-09-11	1.2742	-1.73%
2026-09-10	1.2966	-0.66%
2026-09-09	1.3052	-0.04%
2026-09-08	1.3057	-1.36%

鑫元长三角混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688600	皖仪科技	0.0000	9.38%	3.20%
688012	中微公司	0.0000	7.16%	0.99%
300274	阳光电源	0.0000	6.88%	-2.29%
688690	纳微科技	0.0000	6.38%	3.07%
300751	迈为股份	0.0000	5.97%	-2.34%
601211	国泰海通	0.0000	5.58%	0.53%
000728	国元证券	0.0000	5.45%	1.91%
601456	国联民生	0.0000	5.45%	1.23%
688147	微导纳米	0.0000	4.69%	1.65%
603297	永新光学	0.0000	4.68%	1.13%

鑫元长三角混合C(014264)基金档案

基金代码	014264	基金简称	鑫元长三角混合C	基金全称
发行日期	2022-03-14~2022-03-25	成立日期	2022-03-30	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李彪	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	0.74亿	最近份额	0.7789亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1831	2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C	1.1789	2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1009	2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.91%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%