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鑫元上证科创板综合价格指数增强A - 基金主页(代码:025323)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1484 -0.0043 -0.37% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0774 0.0060 0.5557% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1484
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.73亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘宇涛肖涵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.48%	-3.03%	-6.99%	-5.74%	-	-	-	9.36%
同类排名	668/4772	4342/5490	4074/5407	3307/5201				-

鑫元上证科创板综合价格指数增强A(025323)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1490	0.05%
2026-09-14	1.1484	-0.37%
2026-09-11	1.1527	-1.53%
2026-09-10	1.1706	-1.15%
2026-09-09	1.1842	-0.97%
2026-09-08	1.1958	-0.85%

鑫元上证科创板综合价格指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	7.07%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	5.24%	3.01%
688012	中微公司	0.0000	2.69%	0.99%
688498	源杰科技	0.0000	2.32%	3.60%
688981	中芯国际	0.0000	2.21%	1.23%
688525	佰维存储	0.0000	2.20%	2.89%
688008	澜起科技	0.0000	2.17%	0.56%
688795	摩尔线程-U	0.0000	2.13%	8.64%
688802	沐曦股份-U	0.0000	2.07%	13.49%
688072	拓荆科技	0.0000	1.34%	2.26%

鑫元上证科创板综合价格指数增强A(025323)基金档案

基金代码	025323	基金简称	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	基金全称
发行日期	2025-10-09~2025-10-24	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	刘宇涛肖涵	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	1.73亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1009	2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.91%
鑫元长三角混合C	1.3072	2.77%
鑫元长三角混合A	1.3306	2.76%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%