鑫元上证科创板综合价格指数增强A基金净值查询(025323)
今天最新净值
1.1484
-0.0043 -0.37%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0774
0.0060 0.5557%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1484
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.73亿元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：刘宇涛 肖涵
近一月鑫元上证科创板综合价格指数增强A基金净值查询
近一月,鑫元上证科创板综合价格指数增强A(025323)基金累计收益率-6.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025323 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强A |
1.1490 |
1.1490 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
025323 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强A |
1.1484 |
1.1484 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
025323 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强A |
1.1527 |
1.1527 |
1.1706 |
1.1706 |
-0.0179 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
025323 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强A |
1.1706 |
1.1706 |
1.1842 |
1.1842 |
-0.0136 |
-1.15% |
| 2026-09-09 |
025323 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强A |
1.1842 |
1.1842 |
1.1958 |
1.1958 |
-0.0116 |
-0.97% |
| 2026-09-08 |
025323 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强A |
1.1958 |
1.1958 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0102 |
-0.85% |
| 2026-09-07 |
025323 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强A |
1.2060 |
1.2060 |
1.1887 |
1.1887 |
0.0173 |
1.46% |
| 2026-09-04 |
025323 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强A |
1.1887 |
1.1887 |
1.2087 |
1.2087 |
-0.0200 |
-1.65% |
| 2026-09-03 |
025323 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强A |
1.2087 |
1.2087 |
1.2136 |
1.2136 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2026-09-02 |
025323 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强A |
1.2136 |
1.2136 |
1.2269 |
1.2269 |
-0.0133 |
-1.08% |
|
|
| 2026-09-01 |
025323 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强A |
1.2269 |
1.2269 |
1.2477 |
1.2477 |
-0.0208 |
-1.67% |
| 2026-08-31 |
025323 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强A |
1.2477 |
1.2477 |
1.2242 |
1.2242 |
0.0235 |
1.92% |
| 2026-08-28 |
025323 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强A |
1.2242 |
1.2242 |
1.2365 |
1.2365 |
-0.0123 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
025323 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强A |
1.2365 |
1.2365 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0333 |
2.77% |
| 2026-08-26 |
025323 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强A |
1.2032 |
1.2032 |
1.1986 |
1.1986 |
0.0046 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
025323 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强A |
1.1986 |
1.1986 |
1.1918 |
1.1918 |
0.0068 |
0.57% |
| 2026-08-24 |
025323 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强A |
1.1918 |
1.1918 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0338 |
-2.76% |
| 2026-08-21 |
025323 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强A |
1.2256 |
1.2256 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
025323 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强A |
1.2264 |
1.2264 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
025323 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强A |
1.2232 |
1.2232 |
1.2992 |
1.2992 |
-0.0760 |
-5.85% |
| 2026-08-18 |
025323 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强A |
1.2992 |
1.2992 |
1.2950 |
1.2950 |
0.0042 |
0.32% |
| 2026-08-17 |
025323 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强A |
1.2950 |
1.2950 |
1.2521 |
1.2521 |
0.0429 |
3.43% |
