鑫元欣悦混合C基金净值查询(016903)

今天最新净值 0.9341 -0.0224 -2.40% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9978 0.0123 1.2491% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9341
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5163亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：李彪

近一月鑫元欣悦混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元欣悦混合C(016903)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016903	鑫元欣悦混合C	0.9287	0.9287	0.9341	0.9341	-0.0054	-0.58%
2026-09-14	016903	鑫元欣悦混合C	0.9341	0.9341	0.9565	0.9565	-0.0224	-2.40%
2026-09-11	016903	鑫元欣悦混合C	0.9565	0.9565	0.9636	0.9636	-0.0071	-0.74%
2026-09-10	016903	鑫元欣悦混合C	0.9636	0.9636	0.9749	0.9749	-0.0113	-1.16%
2026-09-09	016903	鑫元欣悦混合C	0.9749	0.9749	0.9621	0.9621	0.0128	1.33%
2026-09-08	016903	鑫元欣悦混合C	0.9621	0.9621	0.9678	0.9678	-0.0057	-0.59%
2026-09-07	016903	鑫元欣悦混合C	0.9678	0.9678	0.9646	0.9646	0.0032	0.33%
2026-09-04	016903	鑫元欣悦混合C	0.9646	0.9646	0.9612	0.9612	0.0034	0.35%
2026-09-03	016903	鑫元欣悦混合C	0.9612	0.9612	0.9560	0.9560	0.0052	0.54%
2026-09-02	016903	鑫元欣悦混合C	0.9560	0.9560	0.9560	0.9560	0.0000	0.00%

2026-09-01	016903	鑫元欣悦混合C	0.9560	0.9560	0.9631	0.9631	-0.0071	-0.74%
2026-08-31	016903	鑫元欣悦混合C	0.9631	0.9631	0.9498	0.9498	0.0133	1.40%
2026-08-28	016903	鑫元欣悦混合C	0.9498	0.9498	0.9630	0.9630	-0.0132	-1.37%
2026-08-27	016903	鑫元欣悦混合C	0.9630	0.9630	0.9311	0.9311	0.0319	3.43%
2026-08-26	016903	鑫元欣悦混合C	0.9311	0.9311	0.9265	0.9265	0.0046	0.50%
2026-08-25	016903	鑫元欣悦混合C	0.9265	0.9265	0.9229	0.9229	0.0036	0.39%
2026-08-24	016903	鑫元欣悦混合C	0.9229	0.9229	0.9516	0.9516	-0.0287	-3.02%
2026-08-21	016903	鑫元欣悦混合C	0.9516	0.9516	0.9440	0.9440	0.0076	0.81%
2026-08-20	016903	鑫元欣悦混合C	0.9440	0.9440	0.9304	0.9304	0.0136	1.46%
2026-08-19	016903	鑫元欣悦混合C	0.9304	0.9304	0.9911	0.9911	-0.0607	-6.12%
2026-08-18	016903	鑫元欣悦混合C	0.9911	0.9911	0.9754	0.9754	0.0157	1.61%
2026-08-17	016903	鑫元欣悦混合C	0.9754	0.9754	0.9292	0.9292	0.0462	4.97%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
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鑫元欣悦混合C	0.9477	2.05%
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基金名称	单位净值	日增长率
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