鑫元欣悦混合C基金净值查询(016903)

今天最新净值 0.9341 -0.0224 -2.40% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9978 0.0123 1.2491% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9341
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5163亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：李彪

近一季鑫元欣悦混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元欣悦混合C(016903)基金累计收益率-7.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016903	鑫元欣悦混合C	0.9287	0.9287	0.9341	0.9341	-0.0054	-0.58%
2026-09-14	016903	鑫元欣悦混合C	0.9341	0.9341	0.9565	0.9565	-0.0224	-2.40%
2026-09-11	016903	鑫元欣悦混合C	0.9565	0.9565	0.9636	0.9636	-0.0071	-0.74%
2026-09-10	016903	鑫元欣悦混合C	0.9636	0.9636	0.9749	0.9749	-0.0113	-1.16%
2026-09-09	016903	鑫元欣悦混合C	0.9749	0.9749	0.9621	0.9621	0.0128	1.33%
2026-09-08	016903	鑫元欣悦混合C	0.9621	0.9621	0.9678	0.9678	-0.0057	-0.59%
2026-09-07	016903	鑫元欣悦混合C	0.9678	0.9678	0.9646	0.9646	0.0032	0.33%
2026-09-04	016903	鑫元欣悦混合C	0.9646	0.9646	0.9612	0.9612	0.0034	0.35%
2026-09-03	016903	鑫元欣悦混合C	0.9612	0.9612	0.9560	0.9560	0.0052	0.54%
2026-09-02	016903	鑫元欣悦混合C	0.9560	0.9560	0.9560	0.9560	0.0000	0.00%

2026-09-01	016903	鑫元欣悦混合C	0.9560	0.9560	0.9631	0.9631	-0.0071	-0.74%
2026-08-31	016903	鑫元欣悦混合C	0.9631	0.9631	0.9498	0.9498	0.0133	1.40%
2026-08-28	016903	鑫元欣悦混合C	0.9498	0.9498	0.9630	0.9630	-0.0132	-1.37%
2026-08-27	016903	鑫元欣悦混合C	0.9630	0.9630	0.9311	0.9311	0.0319	3.43%
2026-08-26	016903	鑫元欣悦混合C	0.9311	0.9311	0.9265	0.9265	0.0046	0.50%
2026-08-25	016903	鑫元欣悦混合C	0.9265	0.9265	0.9229	0.9229	0.0036	0.39%
2026-08-24	016903	鑫元欣悦混合C	0.9229	0.9229	0.9516	0.9516	-0.0287	-3.02%
2026-08-21	016903	鑫元欣悦混合C	0.9516	0.9516	0.9440	0.9440	0.0076	0.81%
2026-08-20	016903	鑫元欣悦混合C	0.9440	0.9440	0.9304	0.9304	0.0136	1.46%
2026-08-19	016903	鑫元欣悦混合C	0.9304	0.9304	0.9911	0.9911	-0.0607	-6.12%
2026-08-18	016903	鑫元欣悦混合C	0.9911	0.9911	0.9754	0.9754	0.0157	1.61%
2026-08-17	016903	鑫元欣悦混合C	0.9754	0.9754	0.9292	0.9292	0.0462	4.97%
2026-08-14	016903	鑫元欣悦混合C	0.9292	0.9292	0.9213	0.9213	0.0079	0.86%
2026-08-13	016903	鑫元欣悦混合C	0.9213	0.9213	0.9215	0.9215	-0.0002	-0.02%
2026-08-12	016903	鑫元欣悦混合C	0.9215	0.9215	0.9014	0.9014	0.0201	2.23%

2026-08-11	016903	鑫元欣悦混合C	0.9014	0.9014	0.9231	0.9231	-0.0217	-2.41%
2026-08-10	016903	鑫元欣悦混合C	0.9231	0.9231	0.9224	0.9224	0.0007	0.08%
2026-08-07	016903	鑫元欣悦混合C	0.9224	0.9224	0.8861	0.8861	0.0363	4.10%
2026-08-06	016903	鑫元欣悦混合C	0.8861	0.8861	0.8762	0.8762	0.0099	1.13%
2026-08-05	016903	鑫元欣悦混合C	0.8762	0.8762	0.8252	0.8252	0.0510	6.18%
2026-08-04	016903	鑫元欣悦混合C	0.8252	0.8252	0.7823	0.7823	0.0429	5.48%
2026-08-03	016903	鑫元欣悦混合C	0.7823	0.7823	0.8029	0.8029	-0.0206	-2.57%
2026-07-31	016903	鑫元欣悦混合C	0.8029	0.8029	0.7866	0.7866	0.0163	2.07%
2026-07-30	016903	鑫元欣悦混合C	0.7866	0.7866	0.8261	0.8261	-0.0395	-4.78%
2026-07-29	016903	鑫元欣悦混合C	0.8261	0.8261	0.8315	0.8315	-0.0054	-0.65%
2026-07-28	016903	鑫元欣悦混合C	0.8315	0.8315	0.8674	0.8674	-0.0359	-4.14%
2026-07-27	016903	鑫元欣悦混合C	0.8674	0.8674	0.8533	0.8533	0.0141	1.65%
2026-07-24	016903	鑫元欣悦混合C	0.8533	0.8533	0.8513	0.8513	0.0020	0.23%
2026-07-23	016903	鑫元欣悦混合C	0.8513	0.8513	0.8661	0.8661	-0.0148	-1.71%
2026-07-22	016903	鑫元欣悦混合C	0.8661	0.8661	0.8845	0.8845	-0.0184	-2.08%
2026-07-21	016903	鑫元欣悦混合C	0.8845	0.8845	0.8273	0.8273	0.0572	6.91%
2026-07-20	016903	鑫元欣悦混合C	0.8273	0.8273	0.8377	0.8377	-0.0104	-1.24%
2026-07-17	016903	鑫元欣悦混合C	0.8377	0.8377	0.8977	0.8977	-0.0600	-6.68%
2026-07-16	016903	鑫元欣悦混合C	0.8977	0.8977	0.9251	0.9251	-0.0274	-2.96%
2026-07-15	016903	鑫元欣悦混合C	0.9251	0.9251	0.9423	0.9423	-0.0172	-1.83%
2026-07-14	016903	鑫元欣悦混合C	0.9423	0.9423	0.9398	0.9398	0.0025	0.27%
2026-07-13	016903	鑫元欣悦混合C	0.9398	0.9398	0.9759	0.9759	-0.0361	-3.70%
2026-07-10	016903	鑫元欣悦混合C	0.9759	0.9759	1.0109	1.0109	-0.0350	-3.46%
2026-07-09	016903	鑫元欣悦混合C	1.0109	1.0109	0.9738	0.9738	0.0371	3.81%
2026-07-08	016903	鑫元欣悦混合C	0.9738	0.9738	0.9836	0.9836	-0.0098	-1.00%
2026-07-07	016903	鑫元欣悦混合C	0.9836	0.9836	0.9971	0.9971	-0.0135	-1.35%
2026-07-06	016903	鑫元欣悦混合C	0.9971	0.9971	0.9952	0.9952	0.0019	0.19%
2026-07-03	016903	鑫元欣悦混合C	0.9952	0.9952	0.9995	0.9995	-0.0043	-0.43%
2026-07-02	016903	鑫元欣悦混合C	0.9995	0.9995	1.0462	1.0462	-0.0467	-4.46%
2026-07-01	016903	鑫元欣悦混合C	1.0462	1.0462	1.0660	1.0660	-0.0198	-1.86%
2026-06-30	016903	鑫元欣悦混合C	1.0660	1.0660	1.0389	1.0389	0.0271	2.61%
2026-06-29	016903	鑫元欣悦混合C	1.0389	1.0389	1.0184	1.0184	0.0205	2.01%
2026-06-26	016903	鑫元欣悦混合C	1.0184	1.0184	1.0468	1.0468	-0.0284	-2.71%
2026-06-25	016903	鑫元欣悦混合C	1.0468	1.0468	1.0456	1.0456	0.0012	0.11%
2026-06-24	016903	鑫元欣悦混合C	1.0456	1.0456	1.0311	1.0311	0.0145	1.41%
2026-06-23	016903	鑫元欣悦混合C	1.0311	1.0311	1.0480	1.0480	-0.0169	-1.61%
2026-06-22	016903	鑫元欣悦混合C	1.0480	1.0480	1.0374	1.0374	0.0106	1.02%
2026-06-18	016903	鑫元欣悦混合C	1.0374	1.0374	1.0173	1.0173	0.0201	1.98%
2026-06-17	016903	鑫元欣悦混合C	1.0173	1.0173	1.0141	1.0141	0.0032	0.32%
2026-06-16	016903	鑫元欣悦混合C	1.0141	1.0141	1.0064	1.0064	0.0077	0.77%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1831	2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C	1.1789	2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1009	2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.91%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%