鑫元科技创新混合A基金净值查询(018827)
今天最新净值
1.2709
-0.0214 -1.68%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0895
0.0186 1.7348%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2709
- 成立日期：2023-09-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.9719亿
- 最近资产：0.88亿
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：李彪 张峥青
近一月,鑫元科技创新混合A(018827)基金累计收益率-3.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018827 |
鑫元科技创新混合A |
1.2713 |
1.2713 |
1.2709 |
1.2709 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
018827 |
鑫元科技创新混合A |
1.2709 |
1.2709 |
1.2923 |
1.2923 |
-0.0214 |
-1.68% |
| 2026-09-11 |
018827 |
鑫元科技创新混合A |
1.2923 |
1.2923 |
1.2971 |
1.2971 |
-0.0048 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
018827 |
鑫元科技创新混合A |
1.2971 |
1.2971 |
1.3010 |
1.3010 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
018827 |
鑫元科技创新混合A |
1.3010 |
1.3010 |
1.2967 |
1.2967 |
0.0043 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
018827 |
鑫元科技创新混合A |
1.2967 |
1.2967 |
1.2970 |
1.2970 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
018827 |
鑫元科技创新混合A |
1.2970 |
1.2970 |
1.2241 |
1.2241 |
0.0729 |
5.96% |
| 2026-09-04 |
018827 |
鑫元科技创新混合A |
1.2241 |
1.2241 |
1.2516 |
1.2516 |
-0.0275 |
-2.25% |
| 2026-09-03 |
018827 |
鑫元科技创新混合A |
1.2516 |
1.2516 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0046 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
018827 |
鑫元科技创新混合A |
1.2470 |
1.2470 |
1.2671 |
1.2671 |
-0.0201 |
-1.59% |
|
|
| 2026-09-01 |
018827 |
鑫元科技创新混合A |
1.2671 |
1.2671 |
1.2898 |
1.2898 |
-0.0227 |
-1.76% |
| 2026-08-31 |
018827 |
鑫元科技创新混合A |
1.2898 |
1.2898 |
1.2646 |
1.2646 |
0.0252 |
1.99% |
| 2026-08-28 |
018827 |
鑫元科技创新混合A |
1.2646 |
1.2646 |
1.2954 |
1.2954 |
-0.0308 |
-2.44% |
| 2026-08-27 |
018827 |
鑫元科技创新混合A |
1.2954 |
1.2954 |
1.2475 |
1.2475 |
0.0479 |
3.84% |
| 2026-08-26 |
018827 |
鑫元科技创新混合A |
1.2475 |
1.2475 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0085 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
018827 |
鑫元科技创新混合A |
1.2390 |
1.2390 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0043 |
0.35% |
| 2026-08-24 |
018827 |
鑫元科技创新混合A |
1.2347 |
1.2347 |
1.2895 |
1.2895 |
-0.0548 |
-4.44% |
| 2026-08-21 |
018827 |
鑫元科技创新混合A |
1.2895 |
1.2895 |
1.2604 |
1.2604 |
0.0291 |
2.31% |
| 2026-08-20 |
018827 |
鑫元科技创新混合A |
1.2604 |
1.2604 |
1.2519 |
1.2519 |
0.0085 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
018827 |
鑫元科技创新混合A |
1.2519 |
1.2519 |
1.3666 |
1.3666 |
-0.1147 |
-9.16% |
| 2026-08-18 |
018827 |
鑫元科技创新混合A |
1.3666 |
1.3666 |
1.3731 |
1.3731 |
-0.0065 |
-0.47% |
| 2026-08-17 |
018827 |
鑫元科技创新混合A |
1.3731 |
1.3731 |
1.3202 |
1.3202 |
0.0529 |
4.01% |
