鑫元上证科创板综合价格指数增强C基金净值查询(025324)
今天最新净值
1.1449
0.0005 0.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0757
0.0059 0.5557%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1449
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.00亿元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：刘宇涛 肖涵
近一月鑫元上证科创板综合价格指数增强C基金净值查询
近一月,鑫元上证科创板综合价格指数增强C(025324)基金累计收益率-8.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025324 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强C |
1.1789 |
1.1789 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0340 |
2.97% |
| 2026-09-15 |
025324 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强C |
1.1449 |
1.1449 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
025324 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
025324 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强C |
1.1486 |
1.1486 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0180 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
025324 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强C |
1.1666 |
1.1666 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0135 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
025324 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强C |
1.1801 |
1.1801 |
1.1916 |
1.1916 |
-0.0115 |
-0.97% |
| 2026-09-08 |
025324 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强C |
1.1916 |
1.1916 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0102 |
-0.85% |
| 2026-09-07 |
025324 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强C |
1.2018 |
1.2018 |
1.1847 |
1.1847 |
0.0171 |
1.44% |
| 2026-09-04 |
025324 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强C |
1.1847 |
1.1847 |
1.2046 |
1.2046 |
-0.0199 |
-1.65% |
| 2026-09-03 |
025324 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强C |
1.2046 |
1.2046 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0049 |
-0.41% |
|
|
| 2026-09-02 |
025324 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强C |
1.2095 |
1.2095 |
1.2228 |
1.2228 |
-0.0133 |
-1.09% |
| 2026-09-01 |
025324 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强C |
1.2228 |
1.2228 |
1.2434 |
1.2434 |
-0.0206 |
-1.66% |
| 2026-08-31 |
025324 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强C |
1.2434 |
1.2434 |
1.2201 |
1.2201 |
0.0233 |
1.91% |
| 2026-08-28 |
025324 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强C |
1.2201 |
1.2201 |
1.2324 |
1.2324 |
-0.0123 |
-1.00% |
| 2026-08-27 |
025324 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强C |
1.2324 |
1.2324 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0332 |
2.77% |
| 2026-08-26 |
025324 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强C |
1.1992 |
1.1992 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0046 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
025324 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强C |
1.1946 |
1.1946 |
1.1879 |
1.1879 |
0.0067 |
0.56% |
| 2026-08-24 |
025324 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强C |
1.1879 |
1.1879 |
1.2216 |
1.2216 |
-0.0337 |
-2.76% |
| 2026-08-21 |
025324 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强C |
1.2216 |
1.2216 |
1.2224 |
1.2224 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
025324 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强C |
1.2224 |
1.2224 |
1.2193 |
1.2193 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
025324 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强C |
1.2193 |
1.2193 |
1.2950 |
1.2950 |
-0.0757 |
-5.85% |
| 2026-08-18 |
025324 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强C |
1.2950 |
1.2950 |
1.2908 |
1.2908 |
0.0042 |
0.33% |
| 2026-08-17 |
025324 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强C |
1.2908 |
1.2908 |
1.2481 |
1.2481 |
0.0427 |
3.42% |
