鑫元科创AI指数发起式A基金净值查询(024409)

今天最新净值 1.0598 -0.0114 -1.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1708 0.0172 1.4891% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0598
成立日期：2025-08-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.44亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：莫志刚刘宇涛

近一月鑫元科创AI指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元科创AI指数发起式A(024409)基金累计收益率-11.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.0698	1.0698	1.0598	1.0598	0.0100	0.94%
2026-09-14	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.0598	1.0598	1.0712	1.0712	-0.0114	-1.06%
2026-09-11	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.0712	1.0712	1.0840	1.0840	-0.0128	-1.18%
2026-09-10	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.0840	1.0840	1.0998	1.0998	-0.0158	-1.46%
2026-09-09	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.0998	1.0998	1.1109	1.1109	-0.0111	-1.00%
2026-09-08	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.1109	1.1109	1.1257	1.1257	-0.0148	-1.33%
2026-09-07	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.1257	1.1257	1.1149	1.1149	0.0108	0.97%
2026-09-04	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.1149	1.1149	1.1331	1.1331	-0.0182	-1.61%
2026-09-03	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.1331	1.1331	1.1353	1.1353	-0.0022	-0.19%
2026-09-02	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.1353	1.1353	1.1568	1.1568	-0.0215	-1.89%

2026-09-01	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.1568	1.1568	1.1744	1.1744	-0.0176	-1.50%
2026-08-31	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.1744	1.1744	1.1346	1.1346	0.0398	3.51%
2026-08-28	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.1346	1.1346	1.1487	1.1487	-0.0141	-1.23%
2026-08-27	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.1487	1.1487	1.1031	1.1031	0.0456	4.13%
2026-08-26	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.1031	1.1031	1.0956	1.0956	0.0075	0.68%
2026-08-25	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.0956	1.0956	1.0794	1.0794	0.0162	1.50%
2026-08-24	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.0794	1.0794	1.1273	1.1273	-0.0479	-4.44%
2026-08-21	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.1273	1.1273	1.1290	1.1290	-0.0017	-0.15%
2026-08-20	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.1290	1.1290	1.1440	1.1440	-0.0150	-1.33%
2026-08-19	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.1440	1.1440	1.2293	1.2293	-0.0853	-7.46%
2026-08-18	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.2293	1.2293	1.2430	1.2430	-0.0137	-1.11%
2026-08-17	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.2430	1.2430	1.1983	1.1983	0.0447	3.73%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元欣享混合A	1.3245	1.05%
鑫元欣享混合C	1.3130	1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0698	0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0663	0.94%
鑫元长三角混合A	1.2948	0.70%
鑫元长三角混合C	1.2720	0.70%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%
鑫元鑫领航混合C	1.0229	0.22%
鑫元鑫领航混合A	1.0287	0.21%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%