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鑫元科创AI指数发起式A基金盘中实时估值(024409)

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今天最新净值 1.0598 -0.0114 -1.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0598
成立日期：2025-08-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.44亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：莫志刚刘宇涛

鑫元科创AI指数发起式A基金024409重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688521	芯原股份	0.0000	13.50%	8.07%	1.0895%
688041	海光信息	0.0000	11.05%	3.01%	0.3326%
688008	澜起科技	0.0000	10.70%	0.56%	0.0599%
688256	寒武纪	0.0000	9.83%	5.89%	0.5790%
688111	金山办公	0.0000	5.64%	1.04%	0.0587%
688099	晶晨股份	0.0000	4.98%	-1.23%	-0.0613%
688047	龙芯中科	0.0000	3.55%	2.60%	0.0923%
688123	聚辰股份	0.0000	3.09%	-0.02%	-0.0006%
688385	复旦微电	0.0000	3.08%	1.24%	0.0382%
688322	奥比中光-W	0.0000	2.99%	-0.05%	-0.0015%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
68.41%		2.1868%		%

鑫元科创AI指数发起式A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.94%	2.45%
2026-09-14	-1.06%	2.45%
2026-09-11	-1.18%	2.45%
2026-09-10	-1.46%	2.45%
2026-09-09	-1.00%	2.45%
2026-09-08	-1.33%	2.45%
2026-09-07	0.97%	2.45%
2026-09-04	-1.61%	2.45%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

鑫元科创AI指数发起式A基金024409实时估值图

鑫元科创AI指数发起式A基金024409实时估值图

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鑫元基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	0.9850	4.0541%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	0.9820	4.0541%
鑫元产业机遇混合A	0.9503	2.9733%
鑫元产业机遇混合C	0.9485	2.9733%
鑫元鑫领航混合A	0.9680	2.4312%
鑫元鑫领航混合C	0.9644	2.4312%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%