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基金代码 |
基金名称 |
基金经理 |
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链接 |
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张明凯 |
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净值查询 |
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张明凯 |
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张明凯 |
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-0.04% |
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张明凯 |
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-0.0004 |
-0.04% |
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张明凯 |
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张明凯 |
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张明凯,丁玥 |
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基金资料
净值查询 |
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王美芹,丁玥 |
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基金资料
净值查询 |
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丁玥,王美芹 |
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基金资料
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基金资料
净值查询 |
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1.2211 |
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净值查询 |
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丁玥,张明凯 |
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1.1660 |
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基金资料
净值查询 |
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颜昕,赵慧 |
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基金资料
净值查询 |
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颜昕,赵慧 |
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基金资料
净值查询 |
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赵慧,颜昕 |
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基金资料
净值查询 |
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颜昕,赵慧 |
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基金资料
净值查询 |
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0.6931 |
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基金资料
净值查询 |
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丁玥,陈令朝 |
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基金资料
净值查询 |
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王美芹 |
2026-09-15 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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王美芹 |
债券型-长债 |
|
|
|
|
基金资料
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基金资料
净值查询 |
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丁玥 |
股票型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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丁玥 |
股票型 |
|
|
|
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基金资料
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赵慧,王美芹 |
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基金资料
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基金资料
净值查询 |
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鑫元悦利定开债发起式 |
颜昕,赵慧 |
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基金资料
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基金资料
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颜昕,赵慧 |
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基金资料
净值查询 |
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王海燕 |
2026-09-15 |
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基金资料
净值查询 |
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王海燕 |
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王海燕 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
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王海燕 |
2026-09-15 |
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基金资料
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王海燕 |
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基金资料
净值查询 |
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2026-09-15 |
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基金资料
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王美芹 |
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王美芹 |
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郭卉 |
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1.2948 |
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李彪 |
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曹建华 |
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基金资料
净值查询 |
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2025-01-17 |
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基金资料
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2025-01-17 |
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基金资料
净值查询 |
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王夫伟 |
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0.5076 |
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-0.82% |
基金资料
净值查询 |
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鑫元清洁能源混合发起式C |
王夫伟 |
2026-09-15 |
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净值查询 |
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鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
赵慧,黄轩 |
2026-09-15 |
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1.1352 |
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基金资料
净值查询 |
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鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
赵慧,黄轩 |
2026-09-15 |
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净值查询 |
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2026-09-15 |
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-0.95% |
基金资料
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罗杰 |
2026-09-15 |
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-0.94% |
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黄轩 |
2026-09-15 |
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0.02% |
基金资料
净值查询 |
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鑫元裕丰债 |
黄轩,陈浩 |
2026-09-15 |
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0.03% |
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曹建华 |
2026-09-15 |
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基金资料
净值查询 |
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曹建华 |
2026-09-15 |
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0.0002 |
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基金资料
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| 债券型-长债 |
016727 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
曹建华 |
2026-09-15 |
1.0424 |
1.1155 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016902 |
鑫元欣悦混合A |
李彪 |
2026-09-15 |
0.9395 |
0.9395 |
-0.0055 |
-0.58% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016903 |
鑫元欣悦混合C |
李彪 |
2026-09-15 |
0.9287 |
0.9287 |
-0.0054 |
-0.58% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017026 |
鑫元鑫领航混合A |
陈立 |
2026-09-15 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0022 |
0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017027 |
鑫元鑫领航混合C |
陈立 |
2026-09-15 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0022 |
0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017190 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
刘宇涛 |
2026-09-15 |
1.2144 |
1.2144 |
-0.0073 |
-0.60% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017191 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
刘宇涛 |
2026-09-15 |
1.1958 |
1.1958 |
-0.0072 |
-0.60% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017467 |
鑫元消费甄选混合发起A |
刘俊文 |
2026-03-24 |
0.4446 |
0.4446 |
0.0066 |
1.48% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017468 |
鑫元消费甄选混合发起C |
刘俊文 |
2026-03-24 |
0.4389 |
0.4389 |
0.0065 |
1.48% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
赵慧,李彪 |
2026-09-15 |
1.1817 |
1.1817 |
0.0005 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
017620 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
赵慧,李彪 |
2026-09-15 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0005 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
017726 |
鑫元成长驱动股票发起式A |
王夫伟 |
2026-04-27 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0068 |
-0.67% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
017727 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
王夫伟 |
2026-04-27 |
0.9935 |
0.9935 |
-0.0067 |
-0.67% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
018575 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
赵慧,陈浩 |
2026-09-11 |
1.0931 |
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0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
018576 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
赵慧,陈浩 |
2026-09-11 |
1.0869 |
1.1029 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018579 |
鑫元国证2000指数增强A |
刘宇涛 |
2026-09-15 |
1.2856 |
1.2856 |
-0.0132 |
-1.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018580 |
鑫元国证2000指数增强C |
刘宇涛 |
2026-09-15 |
1.2697 |
1.2697 |
-0.0131 |
-1.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
陆杨 |
2026-09-15 |
1.1522 |
1.1956 |
-0.0060 |
-0.52% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
陆杨 |
2026-09-15 |
1.1382 |
1.1812 |
-0.0060 |
-0.52% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018827 |
鑫元科技创新混合A |
李彪 |
2026-09-15 |
1.2713 |
1.2713 |
0.0004 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018828 |
鑫元科技创新混合C |
李彪 |
2026-09-15 |
1.2558 |
1.2558 |
0.0004 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
020813 |
鑫元佳享120天持有债券A |
刘丽娟,黄轩 |
2026-09-15 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
020814 |
鑫元佳享120天持有债券C |
刘丽娟,黄轩 |
2026-09-15 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
021449 |
鑫元启丰债券 |
颜昕 |
2026-09-15 |
1.0436 |
1.0636 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
021527 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
刘丽娟 |
2026-09-15 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021881 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
刘宇涛 |
2026-09-15 |
1.1721 |
1.1721 |
-0.0089 |
-0.75% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021882 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
刘宇涛 |
2026-09-15 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0088 |
-0.75% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
022115 |
鑫元致远量化选股混合A |
刘宇涛 |
2026-09-15 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0343 |
-3.21% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
022116 |
鑫元致远量化选股混合C |
刘宇涛 |
2026-09-15 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0341 |
-3.21% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022330 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
刘宇涛 |
2026-09-15 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0057 |
-0.54% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022331 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
刘宇涛 |
2026-09-15 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0057 |
-0.54% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
022408 |
鑫元睿鑫添益债券A |
颜昕,李彪,俞敏超 |
2026-09-15 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0030 |
0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
022409 |
鑫元睿鑫添益债券C |
颜昕,李彪,俞敏超 |
2026-09-15 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0030 |
0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023630 |
鑫元中证A100指数A |
刘宇涛 |
2026-09-15 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0083 |
-0.80% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023631 |
鑫元中证A100指数C |
刘宇涛 |
2026-09-15 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0083 |
-0.81% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
023703 |
鑫元优享30天持有债券A |
颜昕,黄轩 |
2026-09-15 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
023704 |
鑫元优享30天持有债券C |
颜昕,黄轩 |
2026-09-15 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
024104 |
鑫元诚鑫添益债券A |
黄轩,刘宇涛 |
2026-09-15 |
0.9856 |
0.9856 |
-0.0064 |
-0.65% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
024105 |
鑫元诚鑫添益债券C |
黄轩,刘宇涛 |
2026-09-15 |
0.9817 |
0.9817 |
-0.0064 |
-0.65% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024407 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
刘宇涛 |
2026-09-15 |
0.9074 |
0.9074 |
-0.0113 |
-1.25% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024408 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
刘宇涛 |
2026-09-15 |
0.8991 |
0.8991 |
-0.0112 |
-1.25% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024409 |
鑫元科创AI指数发起式A |
刘宇涛 |
2026-09-15 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0100 |
0.94% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024410 |
鑫元科创AI指数发起式C |
刘宇涛 |
2026-09-15 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0100 |
0.94% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024478 |
鑫元创业AI指数发起式A |
刘宇涛 |
2026-09-15 |
1.4281 |
1.4281 |
-0.0067 |
-0.47% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024479 |
鑫元创业AI指数发起式C |
刘宇涛 |
2026-09-15 |
1.4235 |
1.4235 |
-0.0067 |
-0.47% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
024532 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A |
王超 |
2026-09-11 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0106 |
-0.93% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
024533 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C |
王超 |
2026-09-11 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0106 |
-0.94% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
张峥青 |
2026-09-15 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0018 |
0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
张峥青 |
2026-09-15 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0018 |
0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024693 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
姚启璠 |
2026-09-15 |
0.8766 |
0.8766 |
-0.0084 |
-0.95% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024694 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
姚启璠 |
2026-09-15 |
0.8722 |
0.8722 |
-0.0085 |
-0.97% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024790 |
鑫元产业机遇混合A |
陈立 |
2026-09-15 |
0.6818 |
0.6818 |
0.0004 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024791 |
鑫元产业机遇混合C |
陈立 |
2026-09-15 |
0.6791 |
0.6791 |
0.0004 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024792 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
刘宇涛 |
2026-09-15 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0077 |
-0.73% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024793 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
刘宇涛 |
2026-09-15 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0077 |
-0.73% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024794 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
白伊贝 |
2026-09-15 |
0.9324 |
0.9324 |
-0.0146 |
-1.57% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024795 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
白伊贝 |
2026-09-15 |
0.9285 |
0.9285 |
-0.0145 |
-1.56% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025323 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强A |
刘宇涛 |
2026-09-15 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0006 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025324 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强C |
刘宇涛 |
2026-09-15 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0005 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
025358 |
鑫元锦鑫回报混合A |
刘宇涛 |
2026-09-15 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0031 |
-0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
025359 |
鑫元锦鑫回报混合C |
刘宇涛 |
2026-09-15 |
0.9936 |
0.9936 |
-0.0031 |
-0.31% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
025548 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A |
王超 |
2026-09-11 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0022 |
-0.22% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
025549 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C |
王超 |
2026-09-11 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0022 |
-0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025673 |
鑫元港股通领航混合C |
王丽军 |
2026-09-15 |
0.8719 |
0.8719 |
-0.0131 |
-1.50% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025674 |
鑫元港股通领航混合A |
王丽军 |
2026-09-15 |
0.8772 |
0.8772 |
-0.0132 |
-1.50% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
026156 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A |
王超 |
2026-09-14 |
0.9796 |
0.9796 |
-0.0031 |
-0.32% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
026157 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C |
王超 |
2026-09-14 |
0.9801 |
0.9801 |
-0.0032 |
-0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026542 |
鑫元中证A500指数A |
肖涵 |
2026-09-15 |
0.9318 |
0.9318 |
-0.0048 |
-0.51% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026543 |
鑫元中证A500指数C |
肖涵 |
2026-09-15 |
0.9310 |
0.9310 |
-0.0048 |
-0.51% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026574 |
鑫元景气睿选混合A |
刘俊文 |
2026-09-15 |
0.6643 |
0.6643 |
-0.0029 |
-0.43% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026575 |
鑫元景气睿选混合C |
刘俊文 |
2026-09-15 |
0.6630 |
0.6630 |
-0.0029 |
-0.44% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026756 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
肖涵 |
2026-09-15 |
0.9266 |
0.9266 |
-0.0299 |
-3.23% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026757 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
肖涵 |
2026-09-15 |
0.9243 |
0.9243 |
-0.0297 |
-3.21% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563980 |
鑫元中证800红利低波动ETF |
刘宇涛 |
2026-09-15 |
0.9803 |
0.9893 |
-0.0056 |
-0.57% |
基金资料
净值查询 |
