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鑫元数字经济混合发起式C - 基金主页(代码:018819)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1453 -0.0052 -0.45% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2849 -0.0021 -0.1657% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1883
成立日期：2023-07-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1734亿
最近资产：1.98亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：陆杨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-15.31%	-0.51%	-4.63%	-2.23%	-17.92%	33.70%	21.96%	32.93%
同类排名	4400/4981	2412/5421	1974/5424	1443/5380	4101/4741	3086/4207	2165/3662	-

鑫元数字经济混合发起式C(018819)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1664	1.84%
2026-09-17	1.1453	-0.45%
2026-09-16	1.1505	1.08%
2026-09-15	1.1382	-0.52%
2026-09-14	1.1442	0.51%
2026-09-11	1.1384	-1.11%

鑫元数字经济混合发起式C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-26	2025-09-26	2025-09-29	分红	每份派现金0.0430元

鑫元数字经济混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
03690	美团-W	0.0000	10.18%	2.81%
600373	中文传媒	0.0000	8.52%	2.68%
300627	华测导航	0.0000	6.14%	1.47%
03888	金山软件	0.0000	6.13%	-1.20%
002415	海康威视	0.0000	6.07%	0.90%
301606	绿联科技	0.0000	5.48%	1.56%
002970	锐明技术	0.0000	5.12%	3.93%
301039	中集车辆	0.0000	5.07%	3.43%
002241	歌尔股份	0.0000	4.99%	0.76%
002705	新宝股份	0.0000	4.99%	2.30%

鑫元数字经济混合发起式C(018819)基金档案

基金代码	018819	基金简称	鑫元数字经济混合发起式C	基金全称
发行日期	2023-07-17~2023-07-21	成立日期	2023-07-25	基金类型	混合型-偏股
基金经理	陆杨	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	1.98亿元	最近份额	0.1734亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元长三角混合A	1.3775	3.33%
鑫元长三角混合C	1.3532	3.33%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1289	3.16%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1326	3.15%
鑫元鑫动力混合C	0.9579	2.97%
鑫元鑫动力混合A	0.9780	2.96%
鑫元欣享混合A	1.3971	2.89%
鑫元欣享混合C	1.3850	2.89%
鑫元创业AI指数发起式A	1.5309	2.83%
鑫元创业AI指数发起式C	1.5259	2.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%