基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鑫元鑫动力混合C - 基金主页(代码:012097)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9307 0.0238 2.62% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9501 0.0087 0.9279% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9307
成立日期：2021-07-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.4121亿
最近资产：1.48亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：李彪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.38%	-0.93%	-0.89%	-2.55%	0.03%	50.62%	9.19%	-5.02%
同类排名	3786/4982	2171/5419	1194/5423	1602/5376	2752/4741	2320/4208	2733/3661	-

鑫元鑫动力混合C(012097)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9303	-0.04%
2026-09-16	0.9307	2.62%
2026-09-15	0.9069	-0.03%
2026-09-14	0.9072	-1.54%
2026-09-11	0.9212	-1.02%
2026-09-10	0.9307	-0.93%

鑫元鑫动力混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688600	皖仪科技	0.0000	10.96%	3.20%
00981	中芯国际	0.0000	9.50%	1.11%
688256	寒武纪	0.0000	8.37%	5.89%
09858	优然牧业	0.0000	7.21%	1.80%
688082	盛美上海	0.0000	4.96%	2.58%
300274	阳光电源	0.0000	4.77%	-2.29%
300751	迈为股份	0.0000	4.25%	-2.34%
600562	国睿科技	0.0000	4.24%	4.77%
001328	登康口腔	0.0000	3.99%	2.65%

鑫元鑫动力混合C(012097)基金档案

基金代码	012097	基金简称	鑫元鑫动力混合C	基金全称
发行日期	2021-06-28~2021-07-09	成立日期	2021-07-13	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李彪	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	1.48亿元	最近份额	2.4121亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9164	1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9080	1.45%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9517	1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9492	1.05%
鑫元致远量化选股混合A	1.0940	0.98%
鑫元致远量化选股混合C	1.0867	0.98%
鑫元医药睿选混合发起式A	0.9423	0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C	0.9384	0.76%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4887	0.46%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4839	0.45%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%