鑫元鑫动力混合C基金净值查询(012097)
今天最新净值
0.9069
-0.0003 -0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9501
0.0087 0.9279%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9069
- 成立日期：2021-07-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.4121亿
- 最近资产：1.48亿元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：李彪
近一周,鑫元鑫动力混合C(012097)基金累计收益率-3.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012097 |
鑫元鑫动力混合C |
0.9307 |
0.9307 |
0.9069 |
0.9069 |
0.0238 |
2.62% |
| 2026-09-15 |
012097 |
鑫元鑫动力混合C |
0.9069 |
0.9069 |
0.9072 |
0.9072 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
012097 |
鑫元鑫动力混合C |
0.9072 |
0.9072 |
0.9212 |
0.9212 |
-0.0140 |
-1.54% |
| 2026-09-11 |
012097 |
鑫元鑫动力混合C |
0.9212 |
0.9212 |
0.9307 |
0.9307 |
-0.0095 |
-1.02% |
| 2026-09-10 |
012097 |
鑫元鑫动力混合C |
0.9307 |
0.9307 |
0.9394 |
0.9394 |
-0.0087 |
-0.93% |
