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鑫元鑫动力混合C基金盘中实时估值(012097)

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今天最新净值 0.9072 -0.0140 -1.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9072
成立日期：2021-07-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.4121亿
最近资产：1.48亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：李彪

鑫元鑫动力混合C基金012097重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688600	皖仪科技	0.0000	10.96%	3.20%	0.3507%
00981	中芯国际	0.0000	9.50%	1.11%	0.1055%
688256	寒武纪	0.0000	8.37%	5.89%	0.4930%
09858	优然牧业	0.0000	7.21%	1.80%	0.1298%
688082	盛美上海	0.0000	4.96%	2.58%	0.1280%
300274	阳光电源	0.0000	4.77%	-2.29%	-0.1092%
300751	迈为股份	0.0000	4.25%	-2.34%	-0.0995%
600562	国睿科技	0.0000	4.24%	4.77%	0.2022%
001328	登康口腔	0.0000	3.99%	2.65%	0.1057%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
58.25%		1.3062%		89.19%

鑫元鑫动力混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.03%	1.85%
2026-09-14	-1.54%	1.85%
2026-09-11	-1.02%	1.85%
2026-09-10	-0.93%	1.85%
2026-09-09	0.09%	1.85%
2026-09-08	-1.63%	1.85%
2026-09-07	1.76%	1.85%
2026-09-04	0.01%	1.85%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

鑫元鑫动力混合C基金012097实时估值图

鑫元鑫动力混合C基金012097实时估值图

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鑫元基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	0.9850	4.0541%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	0.9820	4.0541%
鑫元产业机遇混合A	0.9503	2.9733%
鑫元产业机遇混合C	0.9485	2.9733%
鑫元鑫领航混合A	0.9680	2.4312%
鑫元鑫领航混合C	0.9644	2.4312%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%