鑫元鑫动力混合C基金净值查询(012097)
今天最新净值
0.9069
-0.0003 -0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9501
0.0087 0.9279%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9069
- 成立日期：2021-07-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.4121亿
- 最近资产：1.48亿元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：李彪
近一月,鑫元鑫动力混合C(012097)基金累计收益率-3.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012097 |
鑫元鑫动力混合C |
0.9307 |
0.9307 |
0.9069 |
0.9069 |
0.0238 |
2.62% |
| 2026-09-15 |
012097 |
鑫元鑫动力混合C |
0.9069 |
0.9069 |
0.9072 |
0.9072 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
012097 |
鑫元鑫动力混合C |
0.9072 |
0.9072 |
0.9212 |
0.9212 |
-0.0140 |
-1.54% |
| 2026-09-11 |
012097 |
鑫元鑫动力混合C |
0.9212 |
0.9212 |
0.9307 |
0.9307 |
-0.0095 |
-1.02% |
| 2026-09-10 |
012097 |
鑫元鑫动力混合C |
0.9307 |
0.9307 |
0.9394 |
0.9394 |
-0.0087 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
012097 |
鑫元鑫动力混合C |
0.9394 |
0.9394 |
0.9386 |
0.9386 |
0.0008 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
012097 |
鑫元鑫动力混合C |
0.9386 |
0.9386 |
0.9539 |
0.9539 |
-0.0153 |
-1.63% |
| 2026-09-07 |
012097 |
鑫元鑫动力混合C |
0.9539 |
0.9539 |
0.9374 |
0.9374 |
0.0165 |
1.76% |
| 2026-09-04 |
012097 |
鑫元鑫动力混合C |
0.9374 |
0.9374 |
0.9373 |
0.9373 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
012097 |
鑫元鑫动力混合C |
0.9373 |
0.9373 |
0.9389 |
0.9389 |
-0.0016 |
-0.17% |
|
|
| 2026-09-02 |
012097 |
鑫元鑫动力混合C |
0.9389 |
0.9389 |
0.9494 |
0.9494 |
-0.0105 |
-1.11% |
| 2026-09-01 |
012097 |
鑫元鑫动力混合C |
0.9494 |
0.9494 |
0.9615 |
0.9615 |
-0.0121 |
-1.26% |
| 2026-08-31 |
012097 |
鑫元鑫动力混合C |
0.9615 |
0.9615 |
0.9411 |
0.9411 |
0.0204 |
2.17% |
| 2026-08-28 |
012097 |
鑫元鑫动力混合C |
0.9411 |
0.9411 |
0.9504 |
0.9504 |
-0.0093 |
-0.98% |
| 2026-08-27 |
012097 |
鑫元鑫动力混合C |
0.9504 |
0.9504 |
0.9221 |
0.9221 |
0.0283 |
3.07% |
| 2026-08-26 |
012097 |
鑫元鑫动力混合C |
0.9221 |
0.9221 |
0.9215 |
0.9215 |
0.0006 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
012097 |
鑫元鑫动力混合C |
0.9215 |
0.9215 |
0.9191 |
0.9191 |
0.0024 |
0.26% |
| 2026-08-24 |
012097 |
鑫元鑫动力混合C |
0.9191 |
0.9191 |
0.9385 |
0.9385 |
-0.0194 |
-2.07% |
| 2026-08-21 |
012097 |
鑫元鑫动力混合C |
0.9385 |
0.9385 |
0.9325 |
0.9325 |
0.0060 |
0.64% |
| 2026-08-20 |
012097 |
鑫元鑫动力混合C |
0.9325 |
0.9325 |
0.9291 |
0.9291 |
0.0034 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
012097 |
鑫元鑫动力混合C |
0.9291 |
0.9291 |
0.9839 |
0.9839 |
-0.0548 |
-5.57% |
| 2026-08-18 |
012097 |
鑫元鑫动力混合C |
0.9839 |
0.9839 |
0.9622 |
0.9622 |
0.0217 |
2.26% |
| 2026-08-17 |
012097 |
鑫元鑫动力混合C |
0.9622 |
0.9622 |
0.9391 |
0.9391 |
0.0231 |
2.46% |
