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鑫元鑫动力混合C基金净值查询(012097)

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今天最新净值 0.9069 -0.0003 -0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9501 0.0087 0.9279% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9069
  • 成立日期：2021-07-13
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.4121亿
  • 最近资产：1.48亿元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金经理：李彪
近一年鑫元鑫动力混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,鑫元鑫动力混合C(012097)基金累计收益率-2.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012097 鑫元鑫动力混合C 0.9307 0.9307 0.9069 0.9069 0.0238 2.62%
2026-09-15 012097 鑫元鑫动力混合C 0.9069 0.9069 0.9072 0.9072 -0.0003 -0.03%
2026-09-14 012097 鑫元鑫动力混合C 0.9072 0.9072 0.9212 0.9212 -0.0140 -1.54%
2026-09-11 012097 鑫元鑫动力混合C 0.9212 0.9212 0.9307 0.9307 -0.0095 -1.02%
2026-09-10 012097 鑫元鑫动力混合C 0.9307 0.9307 0.9394 0.9394 -0.0087 -0.93%
2026-09-09 012097 鑫元鑫动力混合C 0.9394 0.9394 0.9386 0.9386 0.0008 0.09%
2026-09-08 012097 鑫元鑫动力混合C 0.9386 0.9386 0.9539 0.9539 -0.0153 -1.63%
2026-09-07 012097 鑫元鑫动力混合C 0.9539 0.9539 0.9374 0.9374 0.0165 1.76%
2026-09-04 012097 鑫元鑫动力混合C 0.9374 0.9374 0.9373 0.9373 0.0001 0.01%
2026-09-03 012097 鑫元鑫动力混合C 0.9373 0.9373 0.9389 0.9389 -0.0016 -0.17%
2026-09-02 012097 鑫元鑫动力混合C 0.9389 0.9389 0.9494 0.9494 -0.0105 -1.11%
2026-09-01 012097 鑫元鑫动力混合C 0.9494 0.9494 0.9615 0.9615 -0.0121 -1.26%
2026-08-31 012097 鑫元鑫动力混合C 0.9615 0.9615 0.9411 0.9411 0.0204 2.17%
2026-08-28 012097 鑫元鑫动力混合C 0.9411 0.9411 0.9504 0.9504 -0.0093 -0.98%
2026-08-27 012097 鑫元鑫动力混合C 0.9504 0.9504 0.9221 0.9221 0.0283 3.07%
2026-08-26 012097 鑫元鑫动力混合C 0.9221 0.9221 0.9215 0.9215 0.0006 0.07%
2026-08-25 012097 鑫元鑫动力混合C 0.9215 0.9215 0.9191 0.9191 0.0024 0.26%
2026-08-24 012097 鑫元鑫动力混合C 0.9191 0.9191 0.9385 0.9385 -0.0194 -2.07%
2026-08-21 012097 鑫元鑫动力混合C 0.9385 0.9385 0.9325 0.9325 0.0060 0.64%
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2026-08-18 012097 鑫元鑫动力混合C 0.9839 0.9839 0.9622 0.9622 0.0217 2.26%
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2026-08-14 012097 鑫元鑫动力混合C 0.9391 0.9391 0.9268 0.9268 0.0123 1.33%
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2026-08-12 012097 鑫元鑫动力混合C 0.9354 0.9354 0.9253 0.9253 0.0101 1.09%
2026-08-11 012097 鑫元鑫动力混合C 0.9253 0.9253 0.9492 0.9492 -0.0239 -2.58%
2026-08-10 012097 鑫元鑫动力混合C 0.9492 0.9492 0.9383 0.9383 0.0109 1.16%
2026-08-07 012097 鑫元鑫动力混合C 0.9383 0.9383 0.9156 0.9156 0.0227 2.48%
2026-08-06 012097 鑫元鑫动力混合C 0.9156 0.9156 0.9170 0.9170 -0.0014 -0.15%
2026-08-05 012097 鑫元鑫动力混合C 0.9170 0.9170 0.8693 0.8693 0.0477 5.49%
2026-08-04 012097 鑫元鑫动力混合C 0.8693 0.8693 0.8395 0.8395 0.0298 3.55%
2026-08-03 012097 鑫元鑫动力混合C 0.8395 0.8395 0.8593 0.8593 -0.0198 -2.30%
2026-07-31 012097 鑫元鑫动力混合C 0.8593 0.8593 0.8380 0.8380 0.0213 2.54%
2026-07-30 012097 鑫元鑫动力混合C 0.8380 0.8380 0.8781 0.8781 -0.0401 -4.57%
2026-07-29 012097 鑫元鑫动力混合C 0.8781 0.8781 0.8714 0.8714 0.0067 0.77%
2026-07-28 012097 鑫元鑫动力混合C 0.8714 0.8714 0.9226 0.9226 -0.0512 -5.55%
2026-07-27 012097 鑫元鑫动力混合C 0.9226 0.9226 0.8923 0.8923 0.0303 3.40%
2026-07-24 012097 鑫元鑫动力混合C 0.8923 0.8923 0.8876 0.8876 0.0047 0.53%
2026-07-23 012097 鑫元鑫动力混合C 0.8876 0.8876 0.9058 0.9058 -0.0182 -2.05%
2026-07-22 012097 鑫元鑫动力混合C 0.9058 0.9058 0.9230 0.9230 -0.0172 -1.86%
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2026-07-09 012097 鑫元鑫动力混合C 0.9811 0.9811 0.9537 0.9537 0.0274 2.87%
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2026-07-07 012097 鑫元鑫动力混合C 0.9600 0.9600 0.9754 0.9754 -0.0154 -1.58%
2026-07-06 012097 鑫元鑫动力混合C 0.9754 0.9754 0.9768 0.9768 -0.0014 -0.14%
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2026-06-30 012097 鑫元鑫动力混合C 1.0365 1.0365 1.0203 1.0203 0.0162 1.59%
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2026-06-26 012097 鑫元鑫动力混合C 0.9875 0.9875 1.0032 1.0032 -0.0157 -1.56%
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2026-05-08 012097 鑫元鑫动力混合C 1.0012 1.0012 1.0069 1.0069 -0.0057 -0.57%
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2026-04-24 012097 鑫元鑫动力混合C 0.9369 0.9369 0.9300 0.9300 0.0069 0.74%
2026-04-23 012097 鑫元鑫动力混合C 0.9300 0.9300 0.9405 0.9405 -0.0105 -1.12%
2026-04-22 012097 鑫元鑫动力混合C 0.9405 0.9405 0.9364 0.9364 0.0041 0.44%
2026-04-21 012097 鑫元鑫动力混合C 0.9364 0.9364 0.9399 0.9399 -0.0035 -0.37%
2026-04-20 012097 鑫元鑫动力混合C 0.9399 0.9399 0.9432 0.9432 -0.0033 -0.35%
2026-04-17 012097 鑫元鑫动力混合C 0.9432 0.9432 0.9423 0.9423 0.0009 0.10%
2026-04-16 012097 鑫元鑫动力混合C 0.9423 0.9423 0.9307 0.9307 0.0116 1.25%
2026-04-15 012097 鑫元鑫动力混合C 0.9307 0.9307 0.9222 0.9222 0.0085 0.92%
2026-04-14 012097 鑫元鑫动力混合C 0.9222 0.9222 0.9111 0.9111 0.0111 1.22%
2026-04-13 012097 鑫元鑫动力混合C 0.9111 0.9111 0.9055 0.9055 0.0056 0.62%
2026-04-10 012097 鑫元鑫动力混合C 0.9055 0.9055 0.8970 0.8970 0.0085 0.95%
2026-04-09 012097 鑫元鑫动力混合C 0.8970 0.8970 0.9143 0.9143 -0.0173 -1.93%
2026-04-08 012097 鑫元鑫动力混合C 0.9143 0.9143 0.8768 0.8768 0.0375 4.28%
2026-04-07 012097 鑫元鑫动力混合C 0.8768 0.8768 0.8698 0.8698 0.0070 0.80%
2026-04-03 012097 鑫元鑫动力混合C 0.8698 0.8698 0.8729 0.8729 -0.0031 -0.36%
2026-04-02 012097 鑫元鑫动力混合C 0.8729 0.8729 0.8818 0.8818 -0.0089 -1.01%
2026-04-01 012097 鑫元鑫动力混合C 0.8818 0.8818 0.8567 0.8567 0.0251 2.93%
2026-03-31 012097 鑫元鑫动力混合C 0.8567 0.8567 0.8708 0.8708 -0.0141 -1.62%
2026-03-30 012097 鑫元鑫动力混合C 0.8708 0.8708 0.8782 0.8782 -0.0074 -0.84%
2026-03-27 012097 鑫元鑫动力混合C 0.8782 0.8782 0.8716 0.8716 0.0066 0.76%
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2026-03-25 012097 鑫元鑫动力混合C 0.8943 0.8943 0.8848 0.8848 0.0095 1.07%
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2026-03-20 012097 鑫元鑫动力混合C 0.9044 0.9044 0.9122 0.9122 -0.0078 -0.86%
2026-03-19 012097 鑫元鑫动力混合C 0.9122 0.9122 0.9417 0.9417 -0.0295 -3.13%
2026-03-18 012097 鑫元鑫动力混合C 0.9417 0.9417 0.9414 0.9414 0.0003 0.03%
2026-03-17 012097 鑫元鑫动力混合C 0.9414 0.9414 0.9569 0.9569 -0.0155 -1.62%
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2026-02-11 012097 鑫元鑫动力混合C 1.0094 1.0094 1.0140 1.0140 -0.0046 -0.45%
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2025-10-13 012097 鑫元鑫动力混合C 0.9723 0.9723 0.9781 0.9781 -0.0058 -0.59%
2025-10-10 012097 鑫元鑫动力混合C 0.9781 0.9781 1.0113 1.0113 -0.0332 -3.28%
2025-10-09 012097 鑫元鑫动力混合C 1.0113 1.0113 1.0013 1.0013 0.0100 1.00%
2025-09-30 012097 鑫元鑫动力混合C 1.0013 1.0013 0.9805 0.9805 0.0208 2.12%
2025-09-29 012097 鑫元鑫动力混合C 0.9805 0.9805 0.9667 0.9667 0.0138 1.43%
2025-09-26 012097 鑫元鑫动力混合C 0.9667 0.9667 0.9849 0.9849 -0.0182 -1.85%
2025-09-25 012097 鑫元鑫动力混合C 0.9849 0.9849 0.9771 0.9771 0.0078 0.80%
2025-09-24 012097 鑫元鑫动力混合C 0.9771 0.9771 0.9575 0.9575 0.0196 2.05%
2025-09-23 012097 鑫元鑫动力混合C 0.9575 0.9575 0.9577 0.9577 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 012097 鑫元鑫动力混合C 0.9577 0.9577 0.9430 0.9430 0.0147 1.56%
2025-09-19 012097 鑫元鑫动力混合C 0.9430 0.9430 0.9393 0.9393 0.0037 0.39%
2025-09-18 012097 鑫元鑫动力混合C 0.9393 0.9393 0.9475 0.9475 -0.0082 -0.87%
2025-09-17 012097 鑫元鑫动力混合C 0.9475 0.9475 0.9304 0.9304 0.0171 1.84%
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鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元科技创新混合A 1.3228 4.05%
鑫元科技创新混合C 1.3066 4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.1251 3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1.1307 3.93%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4819 3.77%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4772 3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 1.1831 2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 1.1789 2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1009 2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0973 2.91%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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