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鑫元医药睿选混合发起式C - 基金主页(代码:024795)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9430 0.0282 3.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9503 0.0039 0.4138% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9430
成立日期：2025-07-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：白伊贝

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.12%	-3.99%	-7.32%	5.79%	-10.24%	-	-	-4.72%
同类排名	1194/3089	2893/3350	2696/3361	209/3311	2259/2962			-

鑫元医药睿选混合发起式C(024795)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9285	-1.56%
2026-09-14	0.9430	3.08%
2026-09-11	0.9148	-1.80%
2026-09-10	0.9316	-2.48%
2026-09-09	0.9547	-1.30%
2026-09-08	0.9671	0.96%

鑫元医药睿选混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	8.85%	6.71%
01801	信达生物	0.0000	8.54%	5.10%
688331	荣昌生物	0.0000	6.36%	4.62%
06990	科伦博泰生物	0.0000	5.85%	5.53%
688062	迈威生物-U	0.0000	5.73%	4.35%
600276	恒瑞医药	0.0000	5.47%	1.63%
002422	科伦药业	0.0000	5.00%	0.61%
02162	康诺亚-B	0.0000	4.75%	6.24%
002317	众生药业	0.0000	4.33%	4.49%
002250	联化科技	0.0000	3.80%	1.58%

鑫元医药睿选混合发起式C(024795)基金档案

基金代码	024795	基金简称	鑫元医药睿选混合发起式C	基金全称
发行日期	2025-07-14~2025-07-15	成立日期	2025-07-17	基金类型	混合型-偏股
基金经理	白伊贝	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元欣享混合A	1.3245	1.05%
鑫元欣享混合C	1.3130	1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0698	0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0663	0.94%
鑫元长三角混合A	1.2948	0.70%
鑫元长三角混合C	1.2720	0.70%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%
鑫元鑫领航混合C	1.0229	0.22%
鑫元鑫领航混合A	1.0287	0.21%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%